قيمة صافي الأصول (NAV): تحدد قيمة أصول الصندوق الأساسية سعر الوحدة. أي تغيير في قيمة الأسهم، السندات، أو الأصول الأخرى التي يحملها الصندوق يؤثر مباشرة على سعر الوحدة.

العرض والطلب: يمكن أن يؤثر حجم شراء وبيع وحدات الصندوق على السعر. زيادة الطلب قد تدفع السعر للأعلى، بينما زيادة العرض قد تخفضه.

أداء السوق: بشكل عام، إذا كانت الأسواق التي يستثمر فيها الصندوق جيدة، فمن المرجح أن يرتفع سعر الصندوق. والعكس صحيح.

رسوم الإدارة والمصروفات: تؤثر الرسوم والمصروفات المفروضة على الصندوق على صافي العائد، وبالتالي على سعر الوحدة.

أسعار الفائدة: يمكن أن تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة على قيمة بعض الأصول التي يحتفظ بها الصندوق، مثل السندات، مما يؤثر على سعر الوحدة.

التضخم: يمكن أن يؤثر التضخم على القوة الشرائية للأصول، مما يؤثر على قيمة الصندوق.

الأحداث الاقتصادية والجيوسياسية: يمكن أن تؤثر الأحداث الاقتصادية الكبرى، مثل الركود أو الأزمات المالية، والأحداث الجيوسياسية، مثل الحروب أو عدم الاستقرار السياسي، على الأسواق بشكل عام وعلى سعر الصندوق.

قرارات مدير الصندوق: يمكن لقرارات مدير الصندوق بشأن الاستثمارات، مثل شراء أو بيع الأصول، أن تؤثر على أداء الصندوق وسعره.

السياسات الحكومية والتنظيمات: يمكن أن تؤثر التغييرات في السياسات الحكومية والتنظيمات المالية على الأسواق وعلى أداء الصندوق.

قوة العملة: إذا كان الصندوق يستثمر في أصول مقومة بعملات أجنبية، فإن التغيرات في أسعار صرف العملات يمكن أن تؤثر على قيمة الصندوق.