基礎資產表現: 基金價格直接受到其投資組合中證券的表現影響，例如股票、債券或其他金融工具。

市場供需: 投資者對基金的需求增加會推高價格，反之亦然。市場情緒、新聞事件和總體經濟狀況都會影響供需。

費用與支出: 管理費、保管費和其他費用會降低基金的淨值，進而影響其價格。較低的費用通常意味著更高的回報。

匯率變動: 若基金投資於外幣計價的資產，匯率波動會影響基金以歐元計價的價值。

利率變化: 利率上升通常會對債券價格產生負面影響，進而影響以債券為主的基金。

經濟指標: GDP成長、通貨膨脹和失業率等宏觀經濟數據會影響投資者情緒和公司盈利，進而影響基金所持資產的價值。

地緣政治事件: 政治不穩定、貿易戰或其他地緣政治風險可能導致市場波動，影響基金價格。

基金經理績效: 基金經理的投資決策和選股能力會影響基金的表現和價格。

行業/板塊表現: 若基金集中投資於特定行業或板塊，該行業/板塊的表現將對基金價格產生重大影響。

監管變化: 新的法規或政策可能影響基金的投資策略和成本，進而影響其價格。