投資組合表現: 基金價格直接受到其投資組合中資產表現的影響。若投資的股票或債券升值，基金淨值通常也會增加。

市場情緒: 整體市場情緒，例如股市牛市或熊市，會影響投資者對風險資產的態度，進而影響基金的供需和價格。

利率變動: 利率上升可能降低債券價格，進而影響持有債券的基金。此外，更高的利率可能導致投資者轉向固定收益產品，減少對股票型基金的需求。

匯率波動: 若基金投資於海外資產，匯率的變動會影響以歐元計價的基金價格。例如，若歐元兌美元升值，則以美元計價的海外資產價值可能會降低。

基金費用: 基金的管理費、保管費和其他費用會從基金資產中扣除，直接影響基金的淨值和價格。

供需關係: 基金的供需關係也會影響其價格。若投資者對基金的需求增加，價格可能會上漲；反之，若贖回量大於申購量，價格可能會下跌。

經濟數據: 重要的經濟數據，如GDP增長率、通貨膨脹率和失業率，會影響投資者對市場的預期，進而影響基金的價格。