[整體市場表現]: 整體股市和債市的表現會直接影響基金的價值。若市場上漲，基金的持倉資產價值通常也會上升。

[行業板塊表現]: 如果基金主要投資於特定行業或板塊，該板塊的表現將對基金價格產生重大影響。例如，科技股表現良好，則科技基金的價格可能上漲。

[基金管理人的投資決策]: 基金經理的選股能力和投資策略的有效性對基金的表現至關重要。成功的投資決策可以提高基金的收益。

[費用和支出]: 基金的管理費、交易費用和其他運營成本會降低基金的回報，從而影響其價格。較低的費用通常對投資者更有利。

[匯率變動]: 若基金持有外幣資產，匯率波動會影響基金以本幣計價的價值。本幣升值可能降低外幣資產的價值。

[利率變化]: 利率上升通常會對債券價格產生負面影響，進而影響投資於債券的基金。利率下降則可能提升債券價值。

[宏觀經濟因素]: 整體經濟狀況，如經濟增長率、通貨膨脹率和失業率等，都會影響市場情緒和投資者的風險偏好，進而影響基金價格。