投資組合表現: 基金持有的股票或債券等資產的表現直接影響基金價格。若投資組合表現良好，基金價格通常上升；反之則下降。 整體市場環境: 整體股票市場或債券市場的漲跌會影響基金的價格。例如，牛市通常推升基金價格，熊市則壓低基金價格。 基金淨資產值(NAV): 基金淨資產值是衡量基金價值的指標，代表基金持有的資產減去負債後的價值。基金價格通常與淨資產值密切相關。 供求關係: 基金的供求關係也會影響價格。若購買基金的需求高於供應，價格可能上漲；若供應過剩，價格可能下跌。 利率變化: 利率上升可能導致債券價格下跌，進而影響投資於債券的基金。利率下降則可能推升債券價格，利好相關基金。 匯率波動: 若基金投資於海外市場，匯率波動會影響基金的價格。本幣貶值可能提高基金價格，本幣升值則可能降低基金價格。 管理費用與其他費用: 基金的管理費用和其他費用會影響投資者的回報，進而影響基金的吸引力與價格。 經濟數據: 經濟增長、通貨膨脹、失業率等宏觀經濟數據會影響投資者對市場的預期，進而影響基金的價格。