資產淨值(NAV): 基金價格直接反映其資產淨值，即基金所持資產減去負債後的價值。市場供需可能導致基金價格略偏離淨值，但淨值是核心決定因素。

市場情緒: 整體市場的樂觀或悲觀情緒會影響投資者對風險資產的需求，進而影響基金價格。正面的市場情緒通常推升價格，負面情緒則導致下跌。

投資組合表現: 基金投資組合中各項資產的表現，例如股票、債券或貨幣的價格波動，直接影響基金的整體價值和價格。

費用和支出: 基金的管理費、交易成本和其他費用會降低基金的淨值，從而影響其價格。費用較低的基金通常表現更好。

匯率波動: 如果基金投資於以其他貨幣計價的資產，匯率波動會影響基金的回報和價格。本幣升值會降低外幣資產的價值，反之亦然。

利率變動: 利率上升通常會降低債券價格，進而影響持有債券的基金價格。利率下降則會推升債券價格。

經濟狀況: 整體經濟狀況，包括經濟增長、通脹和失業率，會影響市場情緒和企業盈利，進而影響基金所持資產的價值和價格。