投資組合表現: 基金價格直接受其投資組合中各項資產表現的影響。如果基金所持有的股票、債券或其他投資項目表現良好，基金價格通常會上漲。反之，表現不佳則會導致價格下跌。 整體市場狀況: 整體經濟環境和市場情緒也會影響基金價格。例如，經濟增長、利率變化、通貨膨脹率以及地緣政治事件都可能影響投資者的信心，進而影響基金的供需關係。 費用與開支: 基金的管理費、交易費用和其他開支會從基金資產中扣除，這會直接影響基金的淨資產價值（NAV），並反映在基金價格上。較高的費用意味著較低的報酬。 供需關係: 市場上對基金的需求越高，價格通常越高。反之，如果許多投資者拋售基金，供應增加，價格可能會下降。 貨幣匯率： 基金若投資於海外市場，貨幣匯率的變動會影響基金價格。歐元兌相關貨幣的升貶值會直接影響基金以歐元計價的價值。 法規變更: 政府法規的變更，例如稅法或投資規定，可能影響基金的吸引力，進而影響其價格。