基金價格受多種因素影響，以下列出幾項關鍵因素： 基金淨值：基金淨資產價值是直接影響價格的基礎，計算方式為基金總資產減去總負債後除以基金發行總份數。

市場供需：投資者對該基金的需求量越大，價格通常越高，反之則越低。

整體經濟狀況：經濟增長、通貨膨脹、利率變化等宏觀經濟因素會影響投資者的風險偏好和資金流向，進而影響基金價格。

基金投資標的表現：基金投資的股票、債券或其他資產的表現直接影響基金的整體回報和價格。

基金管理人的能力：基金管理人的投資策略和操作能力對基金的回報有顯著影響，優秀的管理人能帶來更好的投資表現。

行業及地區因素：特定行業或地區的發展前景會影響投資於這些領域的基金表現。

政治及監管環境：政治穩定性和監管政策變化會影響投資者信心和市場流動性，進而影響基金價格。

費用和成本：基金的管理費、託管費等費用會降低基金的回報，影響投資者對基金的評估。

貨幣匯率：如果基金投資於外幣資產，匯率波動會影響基金的以本地貨幣計價的價格。