標的資產表現：此基金投資於特定標的資產，其價格直接影響基金淨值。若標的資產價值上升，基金價格亦會上漲，反之則下降。

市場供需關係：市場對此基金的需求量大於供給量時，價格可能上漲；反之，供給量大於需求量時，價格可能下跌。投資者情緒與市場氛圍亦會影響供需。

總體經濟環境：經濟增長、通貨膨脹、利率變動等總體經濟因素會影響整體投資市場，進而影響此基金的表現。例如，升息可能導致投資者轉向債券等較保守資產。

基金管理策略：基金經理人的投資決策與交易策略直接影響基金的績效與價格。成功的投資組合管理可以提高基金的價值。

費用與支出：基金的管理費、保管費等費用會從基金資產中扣除，影響淨值。費用較高的基金可能表現遜於同類基金。

匯率波動：如果基金投資於海外資產，匯率變動會影響基金的當地貨幣價值。本幣升值可能降低海外資產的價值。

政策法規變動：政府政策與法規的調整，例如稅收政策或金融監管，可能影響基金的投資策略與收益，進而影響價格。

其他因素：地緣政治風險、行業特定事件等無法預測的因素也可能對基金價格造成影響。