基金價格受多重因素影響，以下列出部分重要因素： 市場整體表現: 股市、債市的整體漲跌直接影響基金所持有的資產價值，若市場上漲，基金淨值通常也會上漲。

基金持倉標的: 基金投資的具體股票、債券或其他資產的表現，例如某支股票大漲，持有該股票的基金淨值也會因此上升。

利率變動: 升息可能導致債券價格下跌，進而影響債券型基金或持有大量債券的混合型基金的淨值。

匯率波動: 若基金投資於海外市場，匯率變動會影響基金的投資回報，本幣升值會降低海外投資的回報。

經濟數據: 如GDP增長、通貨膨脹、失業率等宏觀經濟數據會影響市場情緒和投資者預期，從而影響基金價格。

政策變化: 政府政策、監管法規的調整可能對特定行業或市場產生影響，進而影響相關基金的表現。

投資者情緒: 市場情緒（例如恐慌性拋售或過度樂觀）會導致基金價格的非理性波動。

基金經理操作: 基金經理的投資決策、選股能力和風險管理能力會直接影響基金的表現。

資金流向: 大量資金流入或流出基金會影響其淨值，資金流入可能推高價格，流出則可能導致價格下跌。

費用及稅收: 基金的管理費、託管費等費用會降低基金的淨值收益，稅收也會影響投資者的實際回報。