هل ينبغي عليك مراقبة أسهم الليثيوم؟

تبدو المركبات الكهربائية أكثر فأكثر وسيلة النقل المسيطرة في القرن الـ21 بحكم الواقع. مع ازدياد شعبيتها، يزداد الطلب على مكون بطارياتها الرئيسي، وهو الليثيوم.

لماذا الاستثمار في الليثيوم؟

بدأ المضاربون والمتداولون يستثمرون بالليثيوم بأعداد أكبر مع ازدياد عدد مشتريي المركبات الكهربائية. بيع أكثر من مليون سيارة مهجنة ومركبة كهربائية بالكامل في أوروبا في عام 2020 وحده.

إن الطلب على هذا المعدن أعلى مما كان يومًا. تشهد القطاعات السابقة، مثل صنع الزجاج والمعدات الطبية، تفوق مصنّعي السيارات على احتياجاتها من الليثيوم.  في الواقع، 54% من إجمالي استخدامات الليثيوم تأتي من صناعة السيارات.

لإعطاء مؤشر على ازدهار المركبات الكهربائية، أصبحت أسهم تيسلا من أنجح الأسهم في العالم. تبلغ قيمة أسهم الشركة الصانعة للسيارات أكثر من 600 دولار في وقت كتابة هذا، وتتجه لتصبح إحدى أكبر الشركات في S&P 500 مع سقف سوقي يتخطى 600 مليار دولار.

إلى جانب المركبات الكهربائية، ثمة عدة استخدامات لهذا المعدن في العديد من القطاعات المختلفة، ومن بينها:

• صنع الزجاج
• السيراميك
• الشحوم
• البوليمرات
• معالجة الهواء
• المساحيق المعدنية
• البطاريات الرئيسية

ما هي أسهم الليثيوم التي عليك مراقبتها؟

بما أن أسهم الليثيوم تصبح من أكثر الممتلكات إثارة في تداول السلع، من المفيد معرفة بعض أفضل المؤديين في السوق.

Albermarle  

Albermarle هي أكبر منتج لليثيوم في العالم. مقرها الرئيسي في تشارلوت في كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة، ولديها عمليات في تشيلي وأستراليا والصين وأوروبا، إلى جانب الولايات المتحدة. في عام 2019، أنتجت 19% من إجمالي الليثيوم المنتج عالميًا. بشكل إجمالي، تنتج Albermarle حوالي 100 منتج مرتبط بالليثيوم.

بشكل حيوي، لديها عدد من المنتجات المعدنية الأخرى في حافظتها، والتي ينبغي أن تساعد أولئك الذين يسعون للتنويع بعيدًا عن أسهم تعدين الليثيوم المحضة. يشمل هذا المحفزات والبرومات المستخدمة في الصناعات المعدنية.

ومن الجدير بالذكر أن الليثيوم يبقى مصدر تركيز Albermarle الرئيسي، وهو القطاع الهامشي الأعلى لأعمال الشركة في الولايات المتحدة.

Galaxy Resources 

مع سقف سوقي يبلغ 400 مليون دولار، تميل Galaxy resources إلى توسعة عملياتها الحالية. تنتج شركة التعدين الأسترالية المعدن المطلوب من عمليات الصخر الصلب في جبل كاتلين في أستراليا.

كما تطور بشكل نشط مناجم جديدة للتأقلم مع شهية صناعة السيارات المفتوحة لليثيوم: مشروع سال دي فيدا كاتاماركا الملحي في تشيلي ومشروع جيمس باي للصخر الصلب في كندا.

منجم سال دي فيدا كاتاماركا هو مملوك بالكامل لـGalaxy، ويعتبر من أصولها الرئيسية. وهو يضم 1.1 مليون طن من معادل كربونات الليثيوم القابل للاستخلاص و4.9 مليون طن من معادل كربونات الليثيوم في الموارد المعدنية. تشير التقديرات إلى أن منجم جيمس باي يضم أكثر من 40.8 مليون طن متري من المعادن.

Pilbara Minerals 

تتمتع أستراليا بثروات معدنية جوهرية، وهي بمثابة الحلم الجغرافي لمتداولي السلع. تؤسس عدة شركات تعدين ليثيوم مقرات لها هناك، ومن بينها Pilbara Minerals.

تأسست Pilbara في عام 2016، وهي تملك بالكامل مشروعها الرئيسي للتطوير المعدني. مشروع بيلغانغورا هو مشروع تطوير ليثيوم وتنتالوم محتمل. إنه مشروع صخر صلب، وتهدف Pilbara في النهاية إلى إنتاج ما يصل إلى 1.2 مليون طن من السبودومين ومليون باوند من التنتالوم سنويًا منه.

Orocobre 

Orocobre هي شركة أسترالية أخرى، وتمتلك سقفًا سوقيًا يبلغ 1.35 مليار دولار، وهي تعمل منذ عام 2005.

تطور Orocobre حاليًا مشروع أولاروز لكربونات الليثيوم في الأرجنتين. كما تمتلك حصة تبلغ 35% من Advantage Lithium، والتي خرجت عن السيطرة بعوائد الحصة الكبيرة في عام 2016.

مشروع Advantage Lithium الرئيسي هو مشروع مشترك لتطوير مشروع كاوتشاري لليثيوم، وهو يقع جنوب أولاروز. كما تنتج Orocobre البورات من عدة مناجم ومرافق أخرى في الأرجنتين.

فكر في صندوق تداول بورصة الليثيوم

يجمع صندوق تداول البورصة الذي محوره الليثيوم عدة أسهم ليثيوم معًا في أداة مالية واحدة، مما سيساعد المستثمرين على كسب الانكشاف للسلعة مع مخاطر محتملة أقل مما سينتج عن الانكشاف لسهم فردي. تعمل صناديق تداول البورصة بطريقة مشابهة للأسهم، ولكنها تأخذ قيمتها من الاستثمار على نطاق مجموعة من الشركات في نفس القطاع. لذا، بدلًا من وضع كل معادن الليثيوم في معالج واحد، يمكنك الاستثمار في عدة طبقات مختلفة في الوقت نفسه.

إننا نقدم صندوق تداول البورصة غلوبال إكس ليثيوم وتكنولوجيا البطاريات. إنه يستثمر في مجموعة من الشركات التي تنتج الليثيوم أو تصنع البطاريات ذات أساس الليثيوم، مما يمنحك الانكشاف على كل من سوق الليثيوم وسوق البطاريات. أكثر من 70% من الاستثمارات في صندوق تداول البورصة هذا هي في الشركات الآسيوية. ومعظم موجوداتها المتبقية مقرها في الولايات المتحدة. أفضل 10 موجودات فيها، والتي تشكل 57% من حافظتها الإجمالية، هي كالتالي (اعتبارًا من شهر أغسطس 2020):

ينبغي أن يعطيك كل المذكور أعلاه بعض المؤشرات حول سبب كون الاستثمار في الليثيوم كفئة أصول قابلة للتداول هو تصرف ذكي. مع ارتفاع الطلب، من المحتمل أن تواصل أسهم الليثيوم ارتفاعها.