投資組合表現:基金的淨資產價值 (NAV) 直接反映其持有資產的表現。股票、債券或其他投資標的表現佳，NAV 則會上升，反之則下降。

市場情緒:整體市場的情緒（例如對風險的接受度）會影響投資者對該基金的需求。正面情緒通常會推高價格，負面情緒則會壓低價格。

利率變動:利率上升或下降會影響債券價格，進而影響持有大量債券之基金的NAV。

貨幣匯率:若基金投資於外幣資產，匯率變動會影響其以本國貨幣計價的價值。

基金經理策略:基金經理的投資決策（例如資產配置和選股）會影響基金的表現。

費用和支出:管理費、交易費用和其他費用會直接影響基金的回報率，從而影響其價格。

供需關係:對基金的需求增加會推高其價格，而供應增加（例如通過發行更多單位）可能會壓低價格。

經濟數據:宏觀經濟數據（例如GDP增長、通貨膨脹和失業率）會影響投資者的信心和市場表現，進而影響基金的價格。

地緣政治事件:政治不穩定、貿易爭端或其他地緣政治事件會導致市場波動，進而影響基金的價格。