投資組合表現：基金所持有資產的價值變化直接影響基金價格，若投資組合表現良好，基金價格通常上漲，反之則下跌。

市場供需：投資者對該基金的需求增加，價格通常會上升；若賣出壓力過大，價格則可能下降。

總體經濟環境：經濟增長、通貨膨脹、利率變化等宏觀經濟因素，會影響投資者的風險偏好和投資決策，進而影響基金價格。

行業表現：基金所投資行業的整體表現也會影響其價格，例如，如果基金主要投資科技行業，科技行業的整體表現將對基金價格產生重要影響。

貨幣匯率：如果基金投資於海外市場，匯率波動會影響基金以當地貨幣計價的收益轉換成投資者本國貨幣的價值。

管理費用：基金的管理費用會從基金資產中扣除，較高的管理費用可能會降低基金的回報，從而影響其價格。

政策法規：政府政策和法規的變更，例如稅收政策或投資限制，都可能對基金的投資策略和價值產生影響。

投資者情緒：市場普遍的樂觀或悲觀情緒會影響投資者的買賣行為，進而影響基金的價格。

競爭情況：同類型基金的表現會影響投資者的選擇，表現較差的基金可能會面臨贖回壓力，導致價格下跌。