投資組合表現: 基金持有的證券表現直接影響基金價格。如果基金投資的股票或債券價格上漲，基金價格也會上漲，反之亦然。

市場情緒: 整體市場情緒，例如投資者的風險偏好程度，會影響投資者對基金的需求。積極情緒通常會推高基金價格，而消極情緒則會導致基金價格下跌。

利率變動: 利率變動會影響債券價格，進而影響投資於債券的基金價格。利率上升通常會導致債券價格下跌，反之亦然。

匯率波動: 如果基金投資於外幣資產，匯率波動會影響基金價格。如果外幣升值，基金價格也會上漲，反之亦然。

管理費用和支出: 基金的管理費用和支出會降低基金的回報，進而影響基金價格。較高的管理費用和支出通常會導致較低的基金價格。

基金規模: 基金規模過大可能會影響基金經理的投資靈活性，進而影響基金表現和價格。

經濟狀況: 整體經濟狀況，例如經濟增長率、通貨膨脹率和失業率，會影響投資者情緒和公司盈利，進而影響基金價格。

政策變動: 政府政策變動，例如稅收政策或監管政策，會影響投資者情緒和公司盈利，進而影響基金價格。