基金價格受多重因素影響。 基金的淨資產價值（NAV）會直接影響其價格。 基金所投資的資產表現，例如股票或債券，會影響其價格。 市場供需關係會影響基金的價格，需求增加價格可能上漲。 總體經濟因素，例如利率和通貨膨脹，會影響基金價格。 基金管理費和開支會影響其價格，費用越高，回報越低。 投資者情緒和市場風險偏好會影響基金價格。 貨幣匯率變動會影響追蹤海外資產的基金。 [淨資產價值 (NAV)]: 基金所持有的資產減去負債後除以基金單位數量，直接反映基金價值。

[投資組合表現]: 基金投資的股票、債券等資產的價格波動，直接影響基金價值。

[市場供需]: 投資者對該基金的需求量高低，供不應求時價格上漲，反之則下降。

[宏觀經濟因素]: 利率、通膨、經濟增長等總體經濟狀況，會影響投資者對基金的信心和回報預期。

[管理費用和支出]: 基金管理公司收取的費用，會降低投資者的實際回報，進而影響基金吸引力。

[投資者情緒]: 市場恐慌或樂觀情緒，會導致投資者大量買入或賣出基金，造成價格波動。

[匯率波動]: 如果基金投資於海外資產，匯率變動會影響基金以當地貨幣計價的價值。