基金價格受多個因素影響，以下列出部分重要因素： 投資組合表現: 基金價格直接反映其投資組合的表現。若基金持有的股票、債券或其他資產價格上漲，則基金淨值（NAV）及其價格也會相應上漲。反之亦然。

市場情緒: 整體市場情緒，例如對風險的偏好程度，會影響投資者對特定類型基金的需求。積極的市場情緒通常會推高股價和相關基金的價格，而恐慌情緒則可能導致下跌。

利率變動: 利率的變化會影響債券價格，進而影響包含債券資產的基金。一般而言，利率上升會導致債券價格下跌，反之亦然。

匯率波動: 由於基金可能持有不同貨幣計價的資產，匯率波動會影響基金的淨值。若基金持有資產所在國家的貨幣貶值，則基金價值也會下降。

經濟數據: 重要的經濟數據，如GDP增長、通脹率和就業數據，會影響投資者的預期和市場情緒，進而影響基金價格。

公司盈利: 如果基金投資於股票，相關公司的盈利表現將直接影響其股價，進而影響基金價格。

地緣政治事件: 地緣政治事件，例如戰爭、政治不穩定或貿易衝突，會引發市場不確定性，導致基金價格波動。

基金管理費用: 基金的管理費用會降低基金的整體回報，長期來看會影響基金的價格。