資產淨值：基金的價值主要受其持有的資產淨值影響。基金持有的股票、債券或其他投資工具的市場價格波動會直接影響基金的資產淨值。

市場供需：基金的價格還受市場供需關係影響。當投資者對該基金的需求高於供給時，基金價格可能會上漲，反之則可能下跌。

總體經濟：宏觀經濟因素，如利率、通貨膨脹、經濟增長等，可能影響投資者的投資情緒，從而影響基金的需求和價格。例如，利率上升可能導致投資者轉向固定收益資產，減少對股票型基金的需求。

產業表現：基金投資的特定產業的表現也會影響基金的價格。如果基金主要投資於科技產業，那麼科技產業的整體表現將對基金價格產生重要影響。

管理費用：基金的管理費用會降低基金的淨回報，並可能影響投資者對基金的評價，從而間接影響其價格。

投資者情緒：投資者的普遍情緒和風險偏好也會影響基金的價格。在市場恐慌時，投資者可能大量拋售基金，導致價格下跌。

貨幣匯率：如果基金投資於外國資產，貨幣匯率的變動也會影響基金的價值。例如，如果英鎊兌其他貨幣貶值，那麼投資於外國資產的英鎊基金價值可能會下降。