基金價格受多個因素影響。 市場整體表現: 若整體股票或債券市場上漲，基金淨值通常也會上升，反之亦然。

基金持倉表現: 基金投資組合中各項資產的表現直接影響基金淨值。表現良好的資產會提高基金價格，反之則降低。

資金流向: 若大量投資者買入基金，需求增加，基金價格可能上升。若大量投資者贖回基金，基金經理需賣出資產應付贖回，可能導致價格下跌。

管理費用與其他費用: 基金的管理費用、保管費用及其他交易費用會降低基金的淨值，從而影響基金價格。

匯率波動: 若基金投資包含外幣資產，匯率變動會影響基金價格。例如，歐元兌美元升值，則投資於歐洲資產的基金價格可能上升(以美元計價)。

利率變化: 利率上升可能導致債券價格下跌，進而影響投資於債券的基金價格。

經濟數據: 重要的經濟數據如GDP增長率、通貨膨脹率、失業率等會影響市場情緒，進而影響基金價格。

政策變化: 政府政策的改變，例如稅收政策、貿易政策等，會影響相關行業的盈利能力，從而影響投資於這些行業的基金價格。

地緣政治事件: 地緣政治事件，例如戰爭、政治動盪等，會引起市場避險情緒，影響基金價格。