投資組合表現：基金價格直接反映其投資組合中資產的表現。若持有的股票、債券或其他資產價值上升，基金價格通常也會上漲。

市場狀況：整體市場環境，例如股市牛市或熊市，會影響投資者情緒並影響基金需求，從而影響基金價格。

利率變動：利率上升可能導致債券價格下跌，從而影響投資於債券的基金價格。此外，利率變化也會影響股票估值。

貨幣匯率：如果基金投資於國外資產，匯率波動會影響以歐元計價的基金價格。歐元對其他貨幣升值會降低基金價格。

經濟數據：重要的經濟數據發布，例如通脹率、GDP 增長和就業數據，會影響市場預期並影響基金價格。

地緣政治事件：政治不穩定、貿易衝突或自然災害等事件可能引發市場波動，從而影響基金價格。

基金管理費用：基金的管理費用會從基金資產中扣除，較高的費用可能會對基金的總回報和價格產生負面影響。

投資者情緒：投資者的總體情緒，無論是樂觀還是悲觀，都會影響對基金的需求和價格。恐慌性拋售會導致價格下跌。

贖回壓力：如果大量投資者同時贖回基金份額，基金管理人可能需要出售資產來滿足贖回要求，這可能會壓低基金價格。

基金規模：規模較大的基金可能較難靈活應對市場變化，這可能會影響其表現和價格。