الوضع الاقتصادي العام: يؤثر النمو الاقتصادي أو الركود بشكل كبير على أداء الشركات وبالتالي أسعار أسهمها. ففي فترات النمو الاقتصادي، تميل الشركات إلى تحقيق أرباح أعلى، مما يدفع أسعار الأسهم إلى الارتفاع.

أداء الشركة المالي: تعد الإيرادات والأرباح والتدفقات النقدية ومستويات الديون من العوامل الحاسمة التي تؤثر على سعر السهم. فنتائج الشركة المالية القوية تجذب المستثمرين وتزيد الطلب على الأسهم.

معنويات المستثمرين: يلعب تفاؤل المستثمرين أو تشاؤمهم دورًا كبيرًا. يمكن أن يؤدي المزاج الإيجابي إلى زيادة الطلب على الأسهم وارتفاع الأسعار، بينما يمكن أن يؤدي الخوف أو عدم اليقين إلى عمليات بيع وانخفاض الأسعار.

أسعار الفائدة: يمكن أن تؤثر التغييرات في أسعار الفائدة على تكاليف الاقتراض للشركات وقرارات الاستثمار للمستهلكين. قد تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض أسعار الأسهم، بينما قد تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى زيادتها.

العوامل الخاصة بالصناعة: يمكن أن تؤثر الاتجاهات واللوائح والتطورات التكنولوجية الخاصة بصناعة الشركة على أسعار الأسهم. فالتطورات الإيجابية في الصناعة تميل إلى تعزيز أسعار الأسهم.

الأحداث الجيوسياسية: يمكن أن تؤثر الأحداث العالمية مثل الحروب والكوارث الطبيعية والتغيرات السياسية على الأسواق المالية وأسعار الأسهم. ويمكن أن تؤدي هذه الأحداث إلى عدم اليقين وتقلبات السوق.

التضخم: يمكن أن يؤدي التضخم المرتفع إلى تآكل أرباح الشركات وتقليل القوة الشرائية للمستهلكين، مما قد يؤثر سلبًا على أسعار الأسهم. ويمكن أن يؤدي التضخم المنخفض أو المعتدل عمومًا إلى بيئة اقتصادية أكثر ملاءمة للأسهم.

أسعار صرف العملات: بالنسبة للشركات التي تعمل على الصعيد الدولي، يمكن أن تؤثر التغييرات في أسعار صرف العملات على الإيرادات والأرباح. فتقلبات أسعار العملات يمكن أن تخلق حالة من عدم اليقين للمستثمرين.

سياسات الحكومة واللوائح التنظيمية: يمكن أن يكون لسياسات الحكومة، مثل الضرائب والإنفاق التنظيمي، تأثير كبير على الشركات وأسعار أسهمها. فالسياسات المواتية للشركات يمكن أن تعزز أسعار الأسهم.

تقييمات السوق: يمكن أن يؤثر تقييم سوق الأسهم ككل على أسعار الأسهم الفردية. فقد يشير السوق المبالغ في تقديره إلى تصحيح محتمل، بينما قد يشير السوق المقوم بأقل من قيمته إلى فرص استثمارية.

المنافسة: يمكن أن يؤثر مستوى المنافسة في صناعة الشركة على حصتها في السوق وربحيتها. فالمنافسة الشديدة يمكن أن تضغط على الأسعار والأرباح.

التغييرات في الإدارة: يمكن أن تؤثر التغييرات في الإدارة العليا على ثقة المستثمرين في الشركة. ويمكن أن يؤدي فريق إدارة قوي إلى تعزيز أسعار الأسهم.

التغيرات التكنولوجية: يمكن أن يؤدي إدخال تقنيات جديدة إلى تعطيل الصناعات وتغيير المشهد التنافسي. ويمكن للشركات التي تتكيف بنجاح مع التغيرات التكنولوجية أن تشهد ارتفاعًا في أسعار الأسهم.

العرض والطلب: مثل أي سلعة، فإن سعر السهم يتحدد بالعرض والطلب. فالطلب المتزايد على السهم يؤدي إلى ارتفاع سعره، بينما يؤدي العرض المتزايد إلى انخفاضه.