القيمة الصافية للأصول (NAV): هي القيمة الإجمالية لأصول الصندوق مطروحًا منها التزاماته، مقسومة على عدد الأسهم القائمة. التغيرات في NAV تؤثر بشكل مباشر على سعر الوحدة.

أداء الأصول الأساسية: يعتمد سعر الصندوق على أداء الاستثمارات التي يحتفظ بها، مثل الأسهم والسندات والأدوات المالية الأخرى.

العرض والطلب: يلعب العرض والطلب على أسهم الصندوق دورًا في تحديد السعر. قد يؤدي ارتفاع الطلب إلى ارتفاع الأسعار، بينما قد يؤدي زيادة العرض إلى انخفاضها.

ظروف السوق العامة: يمكن أن تؤثر اتجاهات السوق الأوسع، مثل التغيرات في أسعار الفائدة ومعدلات التضخم والنمو الاقتصادي، على سعر الصندوق.

معنويات المستثمرين: يمكن أن تؤثر معنويات المستثمرين، سواء كانت إيجابية أو سلبية، على الطلب على الصندوق، وبالتالي على سعره.

رسوم ومصروفات الصندوق: تؤثر رسوم الإدارة والمصروفات الأخرى المرتبطة بإدارة الصندوق على صافي عوائد المستثمرين، مما يؤثر بدوره على سعر السهم.

تقييم العملة: إذا كان الصندوق يستثمر في أصول مقومة بعملات أجنبية، يمكن أن تؤثر التغيرات في أسعار الصرف على سعر الصندوق.

الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية: يمكن أن تؤثر الأحداث العالمية الكبرى، مثل الأزمات السياسية أو التغيرات الاقتصادية المفاجئة، على أسواق الأوراق المالية وسعر الصندوق.