القيمة الصافية للأصول (NAV): تعتبر القيمة الصافية للأصول العامل الأساسي، حيث تعكس القيمة السوقية للأوراق المالية التي يحتفظ بها الصندوق مقسومة على عدد الأسهم القائمة.

أداء السوق: يؤثر أداء الأسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق بشكل كبير على سعره. فالصعود والنزول في أسواق الأسهم والسندات يؤثر على قيمة الأصول.

أسعار الفائدة: يمكن لارتفاع أسعار الفائدة أن يؤثر سلبًا على أسعار السندات التي يحتفظ بها الصندوق، في حين أن انخفاضها يمكن أن يكون له تأثير إيجابي.

تغيرات العملة: إذا كان الصندوق يستثمر في أصول مقومة بعملات أجنبية، فإن التغيرات في أسعار الصرف يمكن أن تؤثر على قيمة استثماراته عند تحويلها إلى العملة المحلية.

العرض والطلب: كما هو الحال مع أي أصل آخر، يؤثر العرض والطلب على أسهم الصندوق على سعره. إذا كان هناك طلب كبير على أسهم الصندوق، فمن المرجح أن يرتفع سعره، والعكس صحيح.

المشاعر الاستثمارية: يمكن للمشاعر العامة للمستثمرين أن تؤثر على سعر الصندوق. فالمشاعر الإيجابية تجاه السوق أو قطاع معين يمكن أن تؤدي إلى زيادة الطلب على أسهم الصندوق، بينما يمكن أن تؤدي المشاعر السلبية إلى انخفاض الطلب.

الظروف الاقتصادية: يمكن للظروف الاقتصادية الكلية، مثل النمو الاقتصادي والتضخم والبطالة، أن تؤثر على أداء الشركات التي يستثمر فيها الصندوق، وبالتالي على سعر أسهمه.