القيمة الصافية للأصول: القيمة الإجمالية لاستثمارات الصندوق مطروحًا منها الالتزامات مقسومة على عدد الأسهم القائمة. يؤثر الأداء القوي للاستثمارات على ارتفاع القيمة الصافية للأصول وبالتالي سعر السهم.

العرض والطلب: إذا كان الطلب على أسهم الصندوق مرتفعًا، سيرتفع سعرها. والعكس صحيح، زيادة العرض وانخفاض الطلب يؤدي إلى انخفاض السعر.

ظروف السوق: الظروف الاقتصادية العامة، واتجاهات سوق الأسهم، والأخبار الاقتصادية يمكن أن تؤثر على معنويات المستثمرين ورغبتهم في الاستثمار في الصندوق، مما يؤثر على سعره.

أسعار الفائدة: يمكن أن تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة على جاذبية الصندوق. قد يكون الصندوق أقل جاذبية إذا ارتفعت أسعار الفائدة.

التضخم: يمكن للتضخم أن يقلل من القوة الشرائية للاستثمارات، مما قد يؤثر على سعر الصندوق.

تقييم العملة: إذا كان الصندوق يستثمر في أصول مقومة بعملة أخرى، يمكن أن تؤثر التغيرات في أسعار صرف العملات على قيمة الصندوق.

رسوم ومصاريف الصندوق: يمكن أن تؤثر رسوم الإدارة والمصروفات الأخرى التي يفرضها الصندوق على عوائد المستثمرين الإجمالية، مما يؤثر على جاذبيته وبالتالي سعره.

الأداء النسبي: كيف يقارن أداء الصندوق بأداء أقرانه أو المؤشر المرجعي. يمكن أن يؤدي الأداء المتفوق إلى جذب المزيد من المستثمرين، مما يدفع السعر إلى الأعلى.

تغييرات الإدارة: يمكن للتغييرات في إدارة الصندوق أو استراتيجية الاستثمار أن تؤثر على ثقة المستثمرين، مما يؤثر على سعر السهم.