重點提要

• 市場對聯準會決策與量化緊縮政策的反應。
• 比特幣價格走勢分析，強調關鍵支撐與阻力位。
• 山寨幣表現以及新聞和傳言的影響。
• 交易所交易基金（ETF）資金流向概覽。
• 加密貨幣領域的重要新聞與發展。

市場概況

儘管聯準會上週決定降息25個基點，但暗示12月可能暫停降息，導致長期公債殖利率不降反升。10年期和30年期公債殖利率分別升至近三週高點，分別為4.1%和近4.7%。更重要的是，聯準會宣布將提前終止原計畫持續到2026年的量化緊縮（QT）政策。部分市場人士將此舉視為一種「隱性寬鬆」。 FHN金融宏觀策略師Will Compernolle指出，此舉將引導私人資本流向股票等風險資產，並增強財政部充實現金餘額的能力。達拉斯聯信銀行首席經濟學家Bill Adams也認為，QT的終結將為金融市場帶來更多流動性。然而，市場巨頭仍然謹慎。巴菲特領導的波克夏·哈撒韋公司已將現金儲備提高至創紀錄的3817億美元，並連續12個季度淨賣出股票，反映出其在當前市場中看到的賣出機會遠大於買入機會。 同時，美國政府停擺已接近歷史最長紀錄。國會計畫於11月3日晚間再次投票，試圖打破僵局。比特幣市場近期波動顯著，分析師觀點分歧明顯。分析師Ted Pillows指出，雖然在幣安（Binance）和Coinbase上有買盤支撐，但比特幣需要以強勁的交易量突破112,000美元才能延續漲勢。否則，可能面臨更大的回調。他同時警告，若週線收於100,000美元以下，將確認下行趨勢。分析師Rekt Capital強調，收復約111,230美元的21週EMA至關重要。 Murphy基於籌碼結構分析認為，在105,000至112,000美元區間有大量資金承接，不應是週期頂點。然而，看跌情緒依然存在，分析師BitBull觀察到一位早期鯨魚自10月以來已賣出價值6.5億美元的比特幣。 CryptoQuant的分析師Cas Abbe認為，從歷史數據來看，比特幣可能已在100,000美元上方的38.2%斐波那契水準觸底。交易員CrypNuevo則認為市場處於艱難的盤整期，並指出101,000美元附近存在大量支撐。分析師EliZ觀察到，比特幣在107,000美元上方結構仍然完整，但OBV指標持續下降顯示弱勢。若跌破107,000美元，可能回測88,000至90,000美元的宏觀需求區。他認為，價格需要突破121,000美元才能開啟牛市擴張。 Sigma Capital的CEO Vineet Budki預測，儘管比特幣十年內可能達到100萬美元，但在下一次市場回檔中仍可能出現高達70%的跌幅。山寨幣市場近期表現活躍，多個項目因消息面刺激而出現劇烈波動。在ZK賽道，受Vitalik點讚影響，ZK代幣一度翻3倍，隨後雖有回撤，但帶動了生態內的STRK、SCR、MINA等項目跟漲。幣安創辦人CZ在社群平台透露，他已買進ASTER並長期持有BNB，也直接刺激了ASTER價格的上漲。隱私幣板塊也熱度不減，Zcash（ZEC）在Arthur Hayes等KOL的推動下，價格一度接近450美元，DASH也一度上漲至接近100美元。除了名人效應，週末x402概念代幣PING、PAYAI等也經歷了一波上漲，目前都已回落。值得注意的是，相關概念幣KITE將於今日上線，目前盤前價格在0.13美元附近震盪。

關鍵數據

比特幣：

• 價格：107,419美元（年初至今+15.77%）
• 日現貨交易量：439.9億美元

以太坊：

• 價格：3,723美元（年初至今+11.23%）
• 日現貨交易量：245.9億美元

恐懼與貪婪指數：

• 36（恐慌）

平均GAS費用：

• BTC：1 sat/vB
• ETH：0.1 Gwei

市場佔有率：

• BTC：59.6%
• ETH：12.5%

Upbit 24 小時交易量排行前 5 名：

• XRP
• BTC
• ETH
• SOL
• VIRTUL

24 小時 BTC 多空比：

• 47.7% / 52.3%

板塊漲跌：

• L2板塊下跌9.88%
• DePIN板塊下跌8.78%

24 小時爆倉數據：

• 全球共164763人被爆倉，爆倉總金額為4.09億美元。
• BTC爆倉：7773.33萬美元
• ETH爆倉：8933萬美元
• SOL爆倉：3753.99萬美元

ETF 流向：

• 比特幣 ETF：-1.916億美元
• 以太坊 ETF：-9820萬美元
• SOL ETF：+4448萬美元

今日前瞻

• 幣安 Alpha 將於 11 月 3 日推出 THORWallet（TITN）。
• 幣安 Launchpool 上線 Kite（KITE），並於 11 月 3 日上線 KITE 現貨交易。
• Monad 已開放 MON 代幣空投，截止至 11 月 3 日。
• 美國第二巡迴上訴法院擬於 11 月 4 日舉行 SBF 重審動議的聽證會。
• 由 nof1.ai 主辦的 AI 交易比賽 Alpha Arena 將於 11 月 4 日結束。
• 幣安 Alpha 將於 11 月 4 日上線 Dino Tycoon（TYCOON）。
• Memecoin（MEME）將於 11 月 3 日下午 3 點 30 分解鎖約 34.5 億枚代幣，佔當前流通量的 5.98%，價值約 540 萬美元。
• 今日市值前 100 幣最大跌幅：SPX6900跌14.9%、Virtuals Protocol跌13.9%、ASI Alliance跌13.3%、DoubleZero跌13.2%、Pump.fun跌12.2%。