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無限槓桿交易的利弊

Sep 12, 2024
6 min read
目錄
  • 1. 瞭解交易槓桿
  • 2. 無限槓桿的主要優勢
  • 3. 無限槓桿的缺點
  • 4. 無限槓桿如何運作

傳統上,交易中的槓桿可以讓交易者用相對較少的資金控制較大的頭寸。然而,「無限槓桿 」的引入正在改變遊戲規則,為交易者提供了前所未有的靈活性和機會。

 

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瞭解交易槓桿

 

交易中使用槓桿,就是使用借來的資金控制比交易者實際投資更大的倉位。例如,槓桿比率為 30:1,交易者只需投入 1,000 美元的自有資金即可控制 30,000 美元的倉位。這會擴大潛在利潤和潛在虧損,同時增加機會和風險的概率。

 

在傳統交易帳戶中,槓桿與交易保證金是相關的。保證金是開立和維持槓桿頭寸必須在賬戶中持有的資金,是交易的抵押品。比如説,要以 30:1 的槓桿率開立 100,000 美元的倉位,交易者需要在帳戶中至少維持 3,333 美元。

 

儘管槓桿可以提高資本效率並允許更大的倉位,但它也有缺點。保證金要求會限制交易者的持倉數量,束縛其把握市場機會的能力,並在市場出現不利變動時使讓其面臨追加保證金的風險。

 

無限槓桿是外匯交易領域中一個相對較新的概念,它標誌著傳統模式的重大轉變。無限槓桿的精髓在於它消除了保證金要求的傳統限制,允許交易者使用全部賬戶餘額作為槓桿。這種模式為交易者提供了開倉能力,其手數大小直接與其帳戶餘額掛鈎,而無需預留任何部分資金作為保證金。

 

無限槓桿的主要優勢

 

1. 增加交易能力: 交易者可以充分利用帳戶餘額開立更大的頭寸,從而提高市場曝光率。

2. 無保證金要求: 取消保證金要求,為交易者提供了更大的交易管理彈性,消除了追加保證金和止損的風險。

3. 更大的靈活性: 無限槓桿使交易者能夠調整每筆交易的槓桿水平,從而加強對風險和潛在回報的控制。

4. 擴大獲利潛力: 使用無限槓桿,交易者可以顯著放大其獲利潛力,因為他們不受傳統槓桿的限制。

 

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無限槓桿的缺點

 

1. 過度槓桿的高風險: 無限槓桿的主要風險是過度槓桿的誘惑。交易者可能會開立與帳戶餘額不成比例的大額頭寸,一旦市場出現不利變動,就會造成重大損失。

 

2. 增加市場風險:無限槓桿增加了交易者面對市場波動的風險,可能導致快速和重大的損失,尤其是在價格可能突然變化的波動市場。

 

3. 心理壓力:使用無限槓桿進行交易會造成心理壓力。潛在的巨大收益或虧損可能導致情緒化決策,從而對交易者的表現和整體成功產生負面影響。

 

無限槓桿如何運作

 

要掌握無限槓桿如何運作,需要先了解其基本機制。在傳統交易中,經紀商通常會根據資產類別和監管限制設定最大槓桿限制,範圍從 1:30 到 1:500。這意味著交易者可以控制的資產價值是其帳戶餘額的 30 到 500 倍。

 

相比之下,無限槓桿消除了這些預定義的限制。使用無限槓桿,交易規模與交易者的權益成正比。這就允許開立點值可能等於其整個帳戶餘額的頭寸。因此,無限槓桿只受限於交易者的風險承受能力和處理潛在虧損的能力。

 



在考慮股票、指數、外匯(外匯)和商品的交易及價格預測時,請記住,交易CFD涉及較高風險,可能導致資本損失。

過去的錶現不能作為未來結果的指示。此信息僅用於提供信息,不應被視為投資建議。
 


風險警告:本文僅代表作者個人觀點並僅供參考。本內容不構成投資建議或財務指導,也不代表 Markets.com 平台的立場。在進行股票、指數、外匯及商品的交易或價格預測時,請務必留意:差價合約(CFD)交易具有高度風險,可能導致資本虧損。過去的表現並不代表任何未來結果。此資訊此資訊僅供參考之用,並不構成也不應構成投資建議。所有英國散戶投資人皆被限制進行加密貨幣差價合約(CFD)與點差交易。

Tan Hong Ying
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Tan Hong Ying
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