القيمة الصافية للأصول (NAV): القيمة الإجمالية للأصول التي يحتفظ بها الصندوق مطروحًا منها التزاماته، مقسومة على عدد الأسهم القائمة. التغيرات في NAV تؤثر بشكل مباشر على سعر الصندوق.

أداء الأصول الأساسية: أداء الأسهم أو السندات أو الأصول الأخرى التي يستثمر فيها الصندوق. إذا ارتفعت قيمة هذه الأصول، فمن المحتمل أن يرتفع سعر الصندوق.

العرض والطلب: إذا كان هناك طلب كبير على أسهم الصندوق، فقد يرتفع سعرها. وعلى العكس من ذلك، إذا كان هناك بيع كبير لأسهم الصندوق، فقد ينخفض سعرها.

معنويات السوق: الظروف العامة في السوق، مثل التفاؤل أو التشاؤم، يمكن أن تؤثر على سعر الصندوق. قد يميل المستثمرون إلى شراء أو بيع الصناديق بناءً على تصوراتهم عن السوق.

أسعار الفائدة: يمكن أن تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة على سعر الصندوق، خاصة إذا كان الصندوق يستثمر في السندات. عادةً ما تنخفض أسعار السندات عندما ترتفع أسعار الفائدة، والعكس صحيح.

التضخم: يمكن أن يؤثر التضخم على قيمة الأصول التي يحتفظ بها الصندوق. إذا كان التضخم مرتفعًا، فقد يطلب المستثمرون عوائد أعلى، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الأصول وأسعار الصناديق.

تقلبات العملة: إذا كان الصندوق يستثمر في أصول بعملات أجنبية، فقد تؤثر التغيرات في أسعار صرف العملات على سعر الصندوق.

رسوم ومصروفات الصندوق: يمكن أن تقلل الرسوم والمصروفات المرتبطة بإدارة الصندوق من العائدات التي يحققها المستثمرون، مما قد يؤثر على سعر الصندوق بمرور الوقت.