أداء الأصول الأساسية: يعتمد سعر الوحدة الاستثمارية للصندوق على أداء الأوراق المالية التي يستثمر فيها. ارتفاع أسعار هذه الأصول يؤدي إلى ارتفاع سعر الصندوق.

العرض والطلب: مثل أي أداة استثمارية، يؤثر العرض والطلب على سعر الصندوق. زيادة الطلب مع ثبات العرض ترفع السعر، والعكس صحيح.

رسوم الإدارة والمصروفات: تؤثر رسوم الإدارة والمصروفات التشغيلية للصندوق بشكل مباشر على صافي قيمة الأصول، وبالتالي على سعر الوحدة.

أسعار الفائدة: يمكن أن تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة على جاذبية الصندوق مقارنة بأدوات الدخل الثابت الأخرى. ارتفاع أسعار الفائدة قد يقلل من جاذبية الصندوق.

الظروف الاقتصادية: تؤثر الظروف الاقتصادية العامة، مثل النمو الاقتصادي والتضخم وأسعار الصرف، على أداء الأصول التي يستثمر فيها الصندوق، وبالتالي على سعره.

المعنويات السوقية: يمكن أن تؤثر المعنويات الإيجابية أو السلبية في السوق بشكل عام على سعر الصندوق، حتى لو لم تتغير أساسيات الأصول التي يستثمر فيها.

أداء القطاع: إذا كان الصندوق يركز على قطاع معين، فإن أداء هذا القطاع يؤثر بشكل كبير على سعر الصندوق.

تغيرات العملة: إذا كان الصندوق يستثمر في أصول مقومة بعملات أخرى، فإن تغيرات أسعار الصرف تؤثر على قيمة هذه الأصول عند تحويلها إلى عملة الصندوق الأساسية.

التوزيعات النقدية: يمكن أن يؤدي توزيع الأرباح أو العوائد من قبل الصندوق إلى انخفاض طفيف في سعر الوحدة مباشرة بعد التوزيع.

التغييرات في استراتيجية الاستثمار: أي تغيير في استراتيجية الاستثمار الخاصة بالصندوق يمكن أن يؤثر على أدائه المستقبلي، وبالتالي على سعر الوحدة.