أداء الأصول الأساسية: يرتبط سعر الصندوق ارتباطًا وثيقًا بأداء الأوراق المالية التي يستثمر فيها، سواء كانت أسهمًا أو سندات أو غيرها.

ظروف السوق: تؤثر الظروف الاقتصادية العامة واتجاهات السوق، مثل التضخم وأسعار الفائدة والنمو الاقتصادي، على قيمة استثمارات الصندوق.

معنويات المستثمرين: يمكن أن تؤدي ثقة المستثمرين أو عدم ثقتهم في السوق أو في فئة أصول معينة إلى زيادة أو نقصان الطلب على الصندوق، مما يؤثر على سعره.

رسوم ومصاريف الصندوق: تؤثر الرسوم الإدارية ونسب المصروفات الأخرى المفروضة من قبل الصندوق على العائدات الصافية للمستثمرين، وبالتالي على جاذبية الصندوق وسعره.

أسعار صرف العملات: إذا كان الصندوق يستثمر في أصول مقومة بعملات أجنبية، فإن التغيرات في أسعار الصرف يمكن أن تؤثر على قيمة الصندوق عند تحويلها إلى عملة الأساس.

التغيرات في أسعار الفائدة: يمكن للتغيرات في أسعار الفائدة أن تؤثر على قيمة السندات والأوراق المالية الأخرى ذات الدخل الثابت التي يحتفظ بها الصندوق.

الأحداث الجيوسياسية: يمكن للأحداث السياسية والاقتصادية العالمية، مثل الحروب أو الأزمات الاقتصادية، أن تؤثر على الأسواق المالية وعلى سعر الصندوق.

سيولة الصندوق: تؤثر سهولة شراء وبيع وحدات الصندوق على سعره. قد يكون للصناديق ذات السيولة المنخفضة فروق أسعار أكبر بين سعر الشراء والبيع.

العرض والطلب: يخضع سعر الصندوق لقوى العرض والطلب في السوق. إذا كان هناك طلب كبير على الصندوق، فسيرتفع سعره، وإذا كان هناك عرض كبير، سينخفض سعره.

قرارات مدير الصندوق: يمكن لقرارات مدير الصندوق بشأن تخصيص الأصول واختيار الأوراق المالية أن تؤثر على أداء الصندوق وسعره.