ارزش خالص دارایی: ارزش دارایی های پایه صندوق، منهای بدهی ها.

عملکرد بازار: عملکرد کلی بازار سهام، به ویژه بازارهایی که صندوق سرمایه گذاری می کند.

نرخ بهره: تغییرات نرخ بهره می تواند بر جذابیت اوراق قرضه و سایر دارایی های با درآمد ثابت تاثیر بگذارد که بر قیمت صندوق اثر می گذارد.

تورم: نرخ تورم می تواند بر ارزش دارایی ها و هزینه های عملیاتی شرکت ها تأثیر بگذارد، و بر عملکرد صندوق تأثیر می گذارد.

نوسانات ارز: از آنجایی که صندوق در اوراق بهادار بین المللی سرمایه گذاری می کند، تغییرات نرخ ارز می تواند بر ارزش بازده صندوق در ارز پایه تاثیر بگذارد.

رتبه اعتباری: رتبه های اعتباری ناشران اوراق قرضه در داخل هلدینگ های صندوق بر قیمت اوراق و به نوبه خود ارزش صندوق تاثیر می گذارد.

تقاضا و عرضه: تقاضا و عرضه سهام صندوق در بازار ثانویه می تواند بر قیمت آن تاثیر بگذارد.

احساسات سرمایه گذار: نگرش کلی سرمایه گذاران نسبت به ریسک و پتانسیل بازده می تواند بر تقاضا برای صندوق های سرمایه گذاری تأثیر بگذارد.

هزینه های صندوق: هزینه های مدیریت، هزینه های اداری و سایر هزینه ها می تواند بازده صندوق را کاهش داده و بر قیمت آن تاثیر بگذارد.

تغییرات نظارتی: تغییر در قوانین و مقررات می تواند بر دارایی های پایه صندوق و عملکرد آن تأثیر بگذارد.

رویدادهای ژئوپلیتیکی: بی ثباتی سیاسی و رویدادهای ژئوپلیتیکی می توانند بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار داده و بر قیمت صندوق های سرمایه گذاری تاثیر بگذارند.