صافي قيمة الأصول (NAV): NAV هو السعر الأساسي للصندوق، يعكس القيمة السوقية لأصوله مطروحًا منها الالتزامات، مقسومًا على عدد الأسهم القائمة. أي تغيير في قيمة الأصول يؤثر بشكل مباشر على NAV وبالتالي سعر الصندوق.

أداء السوق: إذا كان الصندوق يستثمر في أسواق معينة، فإن أداء هذه الأسواق يؤثر على قيمة أصول الصندوق وبالتالي سعره. ارتفاع الأسواق يؤدي عمومًا إلى ارتفاع سعر الصندوق والعكس صحيح.

أسعار الفائدة: يمكن أن تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة على قيمة الأصول الثابتة الدخل التي قد يحتفظ بها الصندوق، مما يؤثر بدوره على سعر الصندوق.

التضخم: يمكن أن يؤثر التضخم على أداء الشركات التي يستثمر فيها الصندوق، وبالتالي يؤثر على قيمة الأسهم و سعر الصندوق.

تقلبات العملة: إذا كان الصندوق يستثمر في أصول بعملات أجنبية، فإن التغيرات في أسعار صرف العملات يمكن أن تؤثر على قيمة أصول الصندوق وسعره.

العرض والطلب: يمكن أن يؤثر العرض والطلب على أسهم الصندوق في السوق الثانوية على سعره. إذا كان هناك طلب كبير على الصندوق، فقد يرتفع سعره، والعكس صحيح.

معنويات المستثمرين: يمكن أن تؤثر معنويات المستثمرين العامة تجاه الصندوق أو فئة الأصول التي يستثمر فيها على الطلب على الصندوق وبالتالي على سعره.

رسوم ومصروفات الصندوق: يمكن أن تؤثر الرسوم والمصروفات التي يتقاضاها مدير الصندوق على الأداء الكلي للصندوق وبالتالي على قيمته وسعره بمرور الوقت.

التغيرات في اللوائح: يمكن أن تؤثر التغييرات في اللوائح الحكومية المتعلقة بالصناديق الاستثمارية أو الأسواق التي تستثمر فيها على عمليات الصندوق وأدائه وبالتالي على سعره.