القيمة الصافية للأصول (NAV): سعر الصندوق مشتق مباشرة من القيمة الصافية للأصول لكل حصة، والتي تتأثر بأداء الأصول الأساسية للصندوق.

أداء الأوراق المالية: إذا كانت الأوراق المالية التي يحتفظ بها الصندوق تؤدي أداءً جيدًا، فستزيد القيمة الصافية للأصول وبالتالي سعر الصندوق.

ظروف السوق: يمكن لظروف السوق العامة مثل أسعار الفائدة والتضخم والأحداث الجيوسياسية أن تؤثر على أداء الأوراق المالية وبالتالي سعر الصندوق.

معنويات المستثمرين: يمكن أن تؤدي معنويات المستثمرين الإيجابية تجاه الصندوق أو فئة الأصول الأساسية إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.

أسعار الصرف: بما أن الصندوق قد يستثمر في أصول مقومة بعملات أخرى، فإن التغيرات في أسعار الصرف يمكن أن تؤثر على قيمة الأصول المقومة بالعملة الأساسية للصندوق.

رسوم ونفقات الصندوق: تؤثر رسوم الإدارة ونفقات التشغيل الأخرى على صافي عائدات الصندوق، مما يؤثر بدوره على القيمة الصافية للأصول والسعر.

التغيرات في حجم الصندوق: يمكن أن تؤدي عمليات الاكتتاب والاسترداد الكبيرة إلى التأثير على أداء الصندوق، خاصةً إذا كان الصندوق مضطرًا إلى بيع أو شراء الأوراق المالية بسرعة.

السياسات الحكومية واللوائح: يمكن أن تؤثر التغييرات في الضرائب واللوائح المتعلقة بالاستثمارات على أداء الصندوق.

أداء قطاع الاستثمار: إذا كان الصندوق يستثمر في قطاع معين، فإن أداء هذا القطاع يؤثر بشكل كبير على سعر الصندوق.

التوزيعات: عندما يدفع الصندوق توزيعات، ينخفض سعر الوحدة بنفس المبلغ.