星期一 Oct 14 2024 04:55
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在上週五的美股交易中，主要指數普遍上漲，市場受益於強勁的銀行財報和樂觀的通脹數據。道瓊斯工業平均指數、標普500指數和納斯達克綜合指數分別上漲0.97%、0.61%和0.33%，標普500指數更首次突破5800點。這一表現為市場帶來了連續第五個盈利週，顯示投資者對美國經濟前景的信心持續增強。
摩根大通和富國銀行率先發佈了第三季度財報，摩根大通的淨利息收入同比增長3%，使得該行超出市場預期，帶動其股價上漲。富國銀行儘管收入不如預期，但其穩健的盈利也對市場情緒起到支撐作用。本週將有更多大型企業發佈財報，包括美國銀行、摩根士丹利、高盛等。投資者密切關注這些企業的表現，期望能為市場提供進一步指引。
儘管股市連創新高，市場仍麵臨幾個不確定性因素，包括即將到來的美國總統大選、國債收益率上昇以及中東地區的地緣政治風險。然而，分析師指出，經濟刺激政策、穩定的經濟增長、持續的低通脹以及強勁的企業業績，仍是推動市場上行的關鍵動力，足以應對短期風險。另外地緣政治風險方麵以色列尚未決定打擊伊朗行動的時間，以色列軍隊隨時待命，但尚未確定具體的回應時間。美國官員表示，回應可能會在贖罪日（Yom Kippur）期間進行，但具體時間未透露。
最新的生產者價格指數（PPI）顯示，九月通脹壓力有所減緩，價格變動與八月持平，低於市場預期。這一數據緩解了市場對高通脹的擔憂，並增強了投資者對美聯儲接近其2%通脹目標的信心。高盛認為，美聯儲可能已成功降低通脹，同時避免經濟陷入衰退。
九月份的消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）均顯示，通脹正在逐步降至美聯儲2%的目標。但核心通脹（排除食品和能源）仍高於目標。高盛預計9月PCE核心通脹率為2.6%，而消費者物價指數中的核心通脹率更高，達到3.3%。住房通脹是推動核心數據上昇的主要因素，但隨著租金趨勢逐步下行，這部分壓力將會減輕。
在全球市場背景下，中國財政部長藍佛安表示，北京有較大的財政赤字擴大空間，並且正在討論更多刺激計劃。同時，為了支持經濟增長，政府已推出一繫列促進就業和房地產行業的措施，這為全球經濟帶來了更多的支持信號。中國9月份消費者通脹率下降，而生產者價格通縮加深，即使中國政府推出更多刺激措施，希望重振疲弱的需求和不穩定的經濟活動。中國大陸的滬深300指數上漲1.5%，而香港的恆生指數下跌0.7%。
中國國家統計局(NBS)週日公佈的數據顯示9月份消費者通脹率下降，而生產者價格通縮加深，即使中國政府推出更多刺激措施，希望重振疲弱的需求和不穩定的經濟活動。上月中國居民消費價格指數(CPI)較上年同期上昇0.4%，而8月份為上昇0.6%。9月份生產者價格指數 (PPI) 同比下降 2.8%，上月為下降 1.8%，低於預期的下降 2.5%。
芝加哥聯儲主席奧斯汀·古斯比認為，通脹明顯下降，勞動市場也已冷卻至接近充分就業的水平，但保持這種趨勢仍充滿挑戰。雖然價格沒有回到過去的高峰，但其上昇速度正在放緩，這是市場樂觀的信號，但需要警惕通脹復燃的風險。
隨著更多企業財報的發佈，本週市場將進一步確認經濟復甦的步伐。9月零售銷售、工業生產及住房開工等關鍵數據也將於本週公佈，這些指標將對市場走勢產生深遠影響。投資者需關注這些數據，以了解未來經濟走向和市場潛在的波動風險。
Tesla在週四晚的 “We, Robot” 活動上推出了兩款新產品：Cybercab無方向盤雙人座車和Robovan自動駕駛大容量車輛。然而，由於缺乏詳細信息，投資者對此感到失望，導緻Tesla股價大跌8.8%。
波音公司將裁減10%的員工，約17,000人，原因是公司損失不斷增加以及持續五週的工人罷工影響飛機生產。同時，波音將推遲其777X寬體飛機的交付，新的交付時間推遲到2026年，比預定計劃晚了6年。該飛機在測試期間發現結構損壞，導緻測試暫停。
摩根士丹利指出，由於其GPU晶片業務需求持續強勁，輝達（NVDA.US）有望進一步攀昇，輝達下一代Blackwell GPU晶片的生產進展順利，未來12個月的供應已經全數售罄並重申了對輝達股票的「增持」評級，目標價爲150美元，較目前水平有望上漲11.2%。
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