Avantages du trading avec effet de levier

Si vous ne connaissez pas le trading de dérivés tels que les CFD, vous devrez connaître deux grands concepts : la marge et l’effet de levier. Le trading avec effet de levier présente de grands avantages, mais il existe également des risques. Voici ce que vous devez savoir.

Que sont l’effet de levier et la marge ?

Grâce à l’effet de levier, les CFD vous permettent d’obtenir une exposition complète à un marché en utilisant seulement une fraction du capital dont vous auriez normalement besoin. Les traders utilisent l’effet de levier pour obtenir des rendements plus importants sur de petits investissements.

Lorsque vous tradez des produits à effet de levier, vous déposez un certain montant auprès de votre broker, qui vous permet alors de trader des positions plus importantes. En effet, le broker vous prête le solde de ces positions plus importantes.

Vos pertes ou profits sont basés sur votre position de taille réelle, de sorte que le montant que vous gagnez ou perdez sera élevé par rapport au montant réel que vous avez engagé pour chaque trade.

Plus l’effet de levier est important, plus vous pouvez prendre de positions importantes, et plus vos fluctuations de profits et de pertes peuvent être importantes.

Il est maintenant important de comprendre la marge lorsque l’on examine le trading avec effet de levier.

La marge est les fonds dont vous avez besoin pour ouvrir un trade à effet de levier.

Le ratio d’effet de levier détermine le montant de marge que vous devez avoir sur votre compte pour ouvrir une position. La marge est exprimée en pourcentage du dépôt tandis que l’effet de levier est exprimé sous forme de ratio.

Les taux de marge et les ratios d’effet de levier varient selon les régions et les classes d’actifs.

Le trading de matières premières à effet de levier, c’est-à-dire le pétrole, a tendance à utiliser un ratio d’effet de levier de 10:1 dans l’UE, ce qui veut dire que la marge requise est de 10 %. Dans de nombreux autres pays, l’exigence de marge est de 5 %. Dans ce cas, le ratio d’effet de levier est de 20:1.

Un aspect du trading à effet de levier que les traders apprécient est le fait que cela libère du capital. Étant donné que vous n’avez besoin de déposer qu’une fraction de la valeur totale de l’actif, vous avez plus de capital à disposition, ce qui vous permet d’ouvrir plus de positions sur différents actifs.

La diversification du portefeuille est toujours judicieuse, car elle peut permettre d’atténuer les risques. Les pertes potentielles d’un trade peuvent être compensées par les profits d’un autre.

Pour quoi utilise-t-on l’effet de levier en trading ?

L’effet de levier est utilisé pour trader des produits dérivés comme les Contrats sur la différence (CFD) de pétrole. C’est ce qu’on appelle les produits à effet de levier. Les traders les adorent car ils peuvent contrôler des trades de CFD en faisant une dépense initiale plus petite que s’ils achetaient l’actif sous-jacent et le possédaient.

Avec les CFD, vous tradez sur les mouvements de prix. Ainsi, si vous tradez un CFD à terme sur le pétrole WTI, vous tradez sur les mouvements de prix d’un baril de pétrole West Texas Intermediate (WTI), plutôt que d’acheter des barils pour les posséder et les conserver au cas où le prix augmenterait.

Vous pouvez utiliser l’effet de levier pour trader des contrats à terme sur le pétrole et le gaz, ainsi que d’autres actifs tels que les actions d’entreprise, les fonds négociés en bourse, les crypto-monnaies et le Forex.

Trade à effet de levier

Prenons un exemple

Avec un CFD sur le WTI, vous tradez sur les mouvements de prix d’un minimum de 10 unités de pétrole WTI (soit dix barils).

Si le prix du pétrole est de 60 $ le baril, votre exposition est de 600 $ (10 x 60).

Dans cet exemple, le trade à terme sur le pétrole utilise un effet de levier de 10 % par défaut, votre marge initiale est donc de 60 $ (10 % de 600 $).

Si le prix du pétrole augmente de 1 $, vous réalisez alors 10 x 1 $, soit un profit de 10 $.

Cependant, si le prix chute de 1 $, vous perdez 10 x 1 $, donc subissez une perte de 10 $, car vous tradez sur la marge.

Les avantages du trading avec effet de levier

Les principaux avantages du trading avec effet de levier sont les suivants :

  • L’effet de levier libère du capital car vous ne devez déposer qu’une fraction de la valeur pour ouvrir un trade.
  • Vous pouvez prendre des positions beaucoup plus importantes que ce qui serait possible si vous tradiez l’actif sous-jacent. Cela signifie que vous pouvez tirer le meilleur parti de votre capital et peut-être investir dans une gamme d’actifs différents, au lieu de vous limiter à un ou deux actifs.
  • Vos profits sont multipliés.

Les risques du trading avec effet de levier

  • Vous ne possédez pas l’actif sous-jacent que vous tradez.
  • Si le marché va à votre encontre, vous pourriez être amené à déposer une marge plus importante pour couvrir vos pertes.
  • Plus important encore, vos pertes sont multipliées.

Tout trading est risqué, mais les pertes liées au trading avec effet de levier peuvent être considérablement amplifiées. Ne vous engagez que si vous pouvez vous permettre de subir ces pertes potentielles. Il est toujours conseillé d’effectuer des recherches approfondies avant d’engager un capital.

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