الأسبوع القادم: بيانات التضخم وقرارات البنوك المركزية

بيانات التضخم الرئيسية وقرارات البنك المركزي القادمة هذا الأسبوع. سيتحول الاهتمام إلى قرارات البنك الاحتياطي النيوزيلندي والبنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة في كل جانب من جانبي حدبة منتصف الأسبوع. كما أن أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ومؤشر أسعار المنتجين الياباني ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مطروحة أيضًا على الطاولة. سيختتم الأسبوع بالعديد من تقارير الأرباح الكبيرة من القطاع المالي بما في ذلك JPM و BLK. وأخيرًا، ستصدر أرقام الناتج المحلي الإجمالي البريطاني المهمة من الناحية السياسية، حيث أكدت الجولة الأخيرة من البيانات الركود الفني، وتقترب البلاد من الانتخابات العامة. 

فيما يلي أهم الأحداث المنتظرة خلال الأسبوع القادم: 

يوم الاثنين:  

شهد يوم الإثنين بداية أسبوع هادئة إلى حد ما حيث تنتظر الأسواق بيانات التضخم الرئيسية وقرارات البنك المركزي القادمة. ومع ذلك، قد يرغب متداولو الفوركس في ملاحظة أرقام الحساب الجاري من اليابان. سلط وزير المالية الياباني "شونيتشي سوزوكي" الضوء على الحساب الجاري باعتباره أحد الأمور التي تدفع الين إلى التقلبات في الوقت الحالي، بالإضافة إلى قرار إنهاء أسعار الفائدة السلبية والمخاطر الجيوسياسية. هل يمكن أن نتوقع المزيد من الهزات بعد التحول التاريخي الأخير في السياسة النقدية؟ 

يوم الثلاثاء:  

يوم آخر بطيء نسبيًا بالنسبة للأخبار الاقتصادية، وسيتسم إلى حد كبير بانتظار المتداولين قرار البنك المركزي النيوزيلندي خلال الليل حتى يوم الأربعاء. من المتوقع أن يعقد بنك الاحتياطي النيوزيلندي اجتماعه في الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت جرينتش مع تباطؤ التضخم وتخفيف البنك المركزي من حدة خطابه المتشدد. فقد جاء في بيان بنك الاحتياطي النيوزيلندي الشهر الماضي أن "المخاطر على توقعات التضخم أصبحت أكثر توازناً"، ولكن مع أخذ جميع الأمور في الاعتبار، لا ينبغي على المتداولين أن يحبسوا أنفاسهم من أجل تخفيضات في الوقت الحالي. أخيرًا، ستشهد الساعات الأولى من صباح الأربعاء بتوقيت جرينتش أيضًا صدور أرقام مؤشر أسعار المنتجين من اليابان والتي قد تكون مفيدة في التنبؤ بوتيرة اتخاذ القرار بالنسبة لبنك اليابان.  

يوم الأربعاء:  

نبدأ بالأحداث الرئيسية لهذا الأسبوع يوم الأربعاء مع أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي من الولايات، بالإضافة إلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وتقرير الأرباح من شركة دلتا للطيران. وفي أعقاب قرار الشهر الماضي بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، فإن بقاء مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي تحت السيطرة سيعزز من رواية نجاح الاحتياطي الفدرالي في تخفيف حدة التيسير النقدي مع انجرافه نحو الهبوط الناعم. سيقدم محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مزيدًا من المعلومات حول موعد التخفيضات الحتمية لأسعار الفائدة هذا العام. ومع ذلك، فإن إمكانية وجود بيانات تضخم غير متسقة أو متقلبة قد تكون بمثابة مفتاح ربط في أعمال أولئك الذين يتوقعون تخفيضات كثيفة وسريعة.  

تقارير الأرباح: Delta Air 

يوم الخميس:  

يوم الخميس يعطينا المزيد من أرقام التضخم من الولايات المتحدة في شكل مؤشر أسعار المنتجين الأساسي مصحوبًا بمطالبات البطالة من وزارة العمل؛ المزيد من المؤشرات لأولئك الذين يتوقعون جدولًا زمنيًا لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة في الوقت الحالي، على الرغم من أن أحدث أعضاء مجلس إدارته، بييرو سيبولوني، أشار مؤخرًا إلى أن البنك المركزي مستعد لخفض أسعار الفائدة "بسرعة" وأن القرارات ستستمر في معايرتها بناءً على أرقام التضخم الواردة؛ فهل هناك فرصة لخفضها في وقت أقرب من المتوقع حاليًا في يوليو؟ قد يؤدي المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي الذي يلي ذلك إلى إثارة التقلبات اعتمادًا على مدى تشاؤم الحديث.  

يوم الجمعة:   

يُعد يوم الجمعة يومًا مهمًا بالنسبة لقطاع التمويل الأمريكي، حيث تُعد تقارير الأرباح الصادرة عن مؤسسات مثل BlackRock وCitigroup وJPMorgan بمثابة اختبار حقيقي للقطاع. في المملكة المتحدة، سيحرص المحافظون في المملكة المتحدة على معرفة ما إذا كانت أرقام الناتج المحلي الإجمالي الجديدة تشير إلى الخروج من الركود الفني الذي أغلق عام 2023؛ وهو تأكيد زاد من صعوبة الظروف بالنسبة لريشي سوناك مع اقتراب موعد الانتخابات العامة بسرعة. أخيرًا، تُعد التقارير الأولية الصادرة عن جامعة ميشيغان حول معنويات المستهلكين وتوقعات التضخم آخر الإصدارات الجديرة بالملاحظة مع إغلاق السوق في عطلة نهاية الأسبوع؛ فهل ستظل الولايات المتحدة قوية في مواجهة توقعات خفض أسعار الفائدة في الأفق؟ 

تقارير الأرباح: BlackRock (BLK), Citigroup (C), JPMorgan Chase & Co (JPM), UnitedHealth Group (UNH), Wells Fargo & Co (WFC)  

عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.