ما هو مؤشر القوة النسبية؟

يستخدم مؤشر القوة النسبية أو الRSI كمذبذب للزخم، والذي يوفر معلومات أساسية حول ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع للأصل، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة عند التداول.

في الأسواق المالية المتغيرة باستمرار، يستخدم المتداولون والمستثمرون مؤشرات فنية مختلفة لاكتساب رؤى حول تحركات أسعار الأصول وتحديد فرص الشراء أو البيع المحتملة.

في هذه المقالة، نتعمق في أحد اساسيات التداول وهو مؤشر القوة النسبية، وكيفية عمله، وكيفية تفسيره، وتطبيقاته العملية في التداول.

ما هو مؤشر القوة النسبية (RSI)؟

تم تطوير مؤشر القوة النسبية في عام 1978 بواسطة J. Welles Wilder Jr، وهو مؤشر فني يقيس سرعة وتغير تحركات الأسعار في الأصل، حيث يتم عرضه كنطاق بين 0 و 100 ويتم رسمه على رسم بياني.

يعتمد المفهوم الكامن وراء مؤشر القوة النسبية على مبدأ أن مكاسب الأسعار تميل إلى أن تكون أكثر أهمية من الخسائر خلال الفترات الصعودية، بينما يستمر العكس خلال الفترات الهبوطية.

كيف يتم حساب مؤشر القوة النسبية

يحسب مؤشر القوة النسبية نسبة متوسط المكاسب إلى متوسط الخسائر خلال إطار زمني محدد، عادةً 14 فترة، ويتم حساب مؤشر القوة النسبية كما يلي:

مؤشر القوة النسبية = 100 – [100 /( 1 + RS)]

حيث:

RS = متوسط الربح / متوسط الخسارة

طريقة تفسير مؤشر القوة النسبية

تتراوح قيمة مؤشر القوة النسبية من 0 إلى 100، ويوفر للمتداولين رؤى قيمة حول تحركات سعر الأصل ونقاط انعكاس السعر المحتملة.

عندما يقترب مؤشر القوة النسبية من 70 أو يتجاوزها، فإنه يشير إلى أن الأصل في منطقة ذروة الشراء، مما يشير إلى أن سعره ربما ارتفع بسرعة كبيرة. 

والعكس صحيح، عندما يقترب مؤشر القوة النسبية أو ينخفض إلى ما دون 30، فإنه يشير إلى أن الأصل في ذروة البيع، مما يشير إلى أن سعره قد انخفض بشكل حاد للغاية، أو بمعنى آخر، قد يكون التصحيح التصاعدي المحتمل في الأفق.

و من الممكن أيضاً أن يشير الاختلاف بين مؤشر القوة النسبية وحركة سعر الأصل إلى تحول في اتجاه السعر.

فوائد واستخدامات مؤشر القوة النسبية

مؤشر القوة النسبية يعد من الأدوات القيمة لأي متداول حيث أن له استخدامات وفوائد عدة، منها:

تحديد ظروف ذروة البيع والشراء

كما ذكرنا، غالبًا ما يستخدم المتداولون مؤشر القوة النسبية لتحديد ظروف ذروة الشراء وذروة البيع للأصل. 

فعندما يتجاوز مؤشر القوة النسبية 70، فإنه يشير إلى ظروف ذروة الشراء، مما يدفع المتداولين إلى التفكير في فرص البيع على المكشوف المحتملة.

والعكس صحيح، حيث يشير مؤشر القوة النسبية الذي يقل عن 30 إلى ظروف ذروة البيع، مما يشير إلى فرصة شراء محتملة.

تأكيد قوة الاتجاه

يمكن أن يؤكد مؤشر القوة النسبية أيضًا مدى قوة الاتجاه السائد، حيث أنه خلال الاتجاهات الصاعدة، يميل مؤشر القوة النسبية إلى البقاء فوق مستوى 50، بينما خلال الاتجاهات الهابطة، يميل إلى البقاء دون مستوى 50.

تحليل التباعد

يمكن أن يوفر الاختلاف بين مؤشر القوة النسبية وسعر الأصل إشارات قيمة لانعكاسات الاتجاه المحتملة.

يحدث الاختلاف الصعودي عندما يشكل مؤشر القوة النسبية قيعانًا أعلى بينما يشكل سعر الأصل قيعانًا أقل، مما يشير إلى انعكاس صعودي محتمل.

من ناحية أخرى، يحدث الاختلاف الهبوطي عندما يشكل مؤشر القوة النسبية قممًا منخفضة بينما يشكل سعر الأصل قممًا أعلى، وبالمثل، يشير هذا إلى انعكاس هبوطي محتمل.

تحديد مستويات وقف الخسارة

يمكنك أيضًا استخدام مؤشر القوة النسبية لتعيين مستويات إيقاف الخسارة المناسبة بناءً على ظروف ذروة البيع والشراء. 

على سبيل المثال، إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء مع مؤشر القوة النسبية فوق 70، فيمكنك التفكير في وضع أمر وقف الخسارة فوق القمة الأخيرة للحماية من التصحيحات الهبوطية المحتملة.

ملخص

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر تداول مفيد يمكن أن يساعدك على قياس تقلبات الأصل، وتحديد ظروف البيع والشراء الأنسب، وتقديم رؤى حول انعكاسات الاتجاه المحتملة.

وبالتالي، من خلال فهم كيفية تفسير وتطبيق مؤشر القوة النسبية في استراتيجيات التداول الخاصة بك، يمكنك اكتساب ميزة كبيرة عند التنقل في الأسواق المالية المتغيرة باستمرار.

ومع ذلك، كما هو الحال مع أي مؤشر فني، من الضروري الجمع بين مؤشر القوة النسبية والأدوات الأخرى وإجراء إدارة مناسبة للمخاطر لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

وإذا كنت ترغب في التدرب على استخدام أدوات التداول المختلفة في بيئة آمنة، بإمكانك فعل ذلك من خلال حساب تداول تجريبي مجاني على منصة التداول Markets.com بدون أي مخاطرة أو أموال حقيقة.

تحذير من المخاطر

من المهم أن تعرف أن تداول عقود الفروقات مع Markets.com، لا يعني "امتلاكك" للأصل المالي فعليًا، وإنما تضع "تكهنات" حول ما إذا كان سعر الأصل سيرتفع أم ينخفض.

عند التفكير في تداول الأسهم، تذكر أن هذا التداول ينطوي عليه درجة كبيرة من المخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

لا يمثل الأداء السابق مؤشرًا لأي نتائج مستقبلية، والمعلومات الواردة هنا هي لأغراض معلوماتية فقط ولا يمكن اعتبارها مشورة استثمارية.

اسئلة شائعة:

كيف أنوع من استثماراتي أثناء التداول؟

يقوم العديد من المتداولين باستخدام أداتين لتساعدهم في تنويع استثماراتهم في صفقة واحدة و هما صناديق الاستثمار المتداولة و مؤشرات التداول.

هل تداول المؤشرات آمن؟

مع تداول المؤشرات يظل الخطر الرئيسي للتداول وهو خسارة الأموال، ولكن تعد المؤشرات أقل خطراً نسبياً حين تقارن بأنواع تداول أخرى.