كيفية تداول السلع الأساسية للمبتدئين

إذا كنت متداولًا مبتدئًا، فقد يبدو تداول السلع الأساسية أمرًا شاقًا. ولهذا من المهم للغاية جمع المعلومات حول هذا الموضوع قبل البدء به.

اتبع هذه المقالة وتعلم العوامل المؤثرة على حركة أسعار السلع الأساسية، وأنواعها المختلفة وكيفية تداولها.
 

المفاهيم الأساسية لكيفية تداول السلع الأساسية

تداول السلع الأساسية هو تبادل أصول مختلفة مرتبطة بسعر سلعة مادية أساسية. 

عادةً، يستخدم متداولو السلع الأساسية العقود الآجلة للمضاربة على القيمة المتوقعة للسلعة.

تطور تداول السلع الأساسية

تاريخيًا، كان تداول السلع الأساسية يتم في الأسواق المادية حيث يتم تبادل السلع.

وكانت هذه العملية  تستغرق الكثير من الوقت والجهد.

في وقت لاحق، أصبح الوسطاء أكثر شهرة. وأصبح بإمكان المتداولين التفاوض بشأن الأسعار مع هؤلاء الوسطاء وإتمام المعاملات بكفاءة.

اليوم، أصبح التداول رقميًا بحيث تم على منصات تداول السلع الأساسية أو أي أسواق مالية عبر الإنترنت.

وبهذا، باتت عملية تداول السلع الأساسية أكثر سهولة وسرعة في الوقت الحاضر، حيث لم تعد هناك حاجة إلى أماكن تداول فعلية.

أنواع أسواق السلع الأساسية

يمكنك تداول السلع الأساسية بطريقتين: أسواق العقود الفورية التقليدية أو أسواق المشتقات.

تُسمى الأسواق الفورية أيضًا بالأسواق المادية، حيث يقوم المشترون والبائعون بتبادل السلع الأساسية المادية للتسليم الفوري.

في أسواق المشتقات، يمكنك تداول الأصول الأساسية بالعقود الآجلة والخيارات والمقايضات والعقود مقابل الفروقات.

انواع السلع الأساسية

قبل أن تتعلم كيفية تداول السلع الأساسية، يجب أن تعرف السلع التي تخطط لتداولها.

بمعنى آخر، يجب أن تعرف الفرق بين السلع الأساسية اللينة والصلبة.

السلع الأساسية اللينة: يُستخرج هذا النوع من السلع الأساسية عادةً من الموارد الطبيعية. يمكن أن يكون في شكل منتجات زراعية أو ماشية. تميل السلع الأساسية اللينة لأن تكون أكثر تقلبًا حيث تتأثر أسعارها بعوامل خارجية مثل الظروف البيئية.

السلع الأساسية الصلبة: هي موارد طبيعية يمكنك استخراجها، ومن أمثلة السلع الأساسية الصلبة مصادر الطاقة والمعادن. يمكن أن يكون الطلب عليها في بعض الأحيان أعلى من طلب السلع الأساسية اللينة.

العوامل المؤثرة على قيمة السلع الأساسية؟

بشكل عام، تتأثر أسعار السلع الأساسية بشدة بالعرض والطلب، والتي تتحدد بدورها بالعوامل التالية:

الأحداث الجيوسياسية: 

يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار السياسي والنزاعات والعقوبات والنزاعات التجارية إلى تعطيل سلاسل التوريد والتأثير على توافر السلع الأساسية.

على سبيل المثال، يمكن أن يتأثر عرض سعر النفط الخام بشدة بالتوتر السياسي في المناطق المنتجة للنفط.

ويتضح ذلك بشكل خاص في المناطق التي تتكرر فيها مثل هذه التوترات والتي يمكن أن تؤدي إلى تقلبات في سوق النفط العالمي.

راجع هذا المقال: ما هي حاسبة ربح السلع وكيف تعمل؟

الطقس والكوارث الطبيعية: 

يمكن أن تؤدي الجفاف والفيضانات والأعاصير وغيرها من الظواهر الجوية القاسية إلى إتلاف المحاصيل وتقليل المعروض من السلع ، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

التطورات التكنولوجية:

يكون لابتكارات تقنيات الاستخراج والإنتاج والنقل تأثيرًا كبيرًا على تكلفة إنتاج وتسليم السلع. 

على سبيل المثال، أدت التطورات في تقنية التكسير الهيدروليكي (fracking) في صناعة النفط والغاز إلى زيادة الإنتاج وأثرت بشكل ملحوظ على أسعار النفط العالمية.

أدى تطور عمليات تصنيع الألواح الشمسية إلى انخفاض كبير في تكاليف إنتاج الطاقة الشمسية. 

وقد جعلت هذه التقنيات المكررة، إلى جانب المواد والحلول الهندسية المبتكرة، الألواح الشمسية أكثر كفاءة وبأسعار معقولة. 

ونتيجة لذلك، بدأت الطاقة الشمسية تنافس مصادر الطاقة التقليدية من حيث الجدوى الاقتصادية، وأعادت تشكيل مشهد الطاقة تدريجياً وقدمت  بديلاً صديقًا للبيئة.

تسلط هذه الأمثلة الضوء على كيفية قدرة الابتكارات التكنولوجية على تشكيل سوق السلع الأساسية من خلال تغيير ديناميكيات العرض والطلب، وبالتالي الأسعار.

السياسات واللوائح الحكومية:

للسياسات واللوائح الحكومية تأثير كبير على دورة حياة السلع الأساسية بأكملها.

 تحدد سياسات التجارة، بما في ذلك التعريفات واللوائح الخاصة بالاستيراد والتصدير، مستويات تدفق السلع عبر الحدود الدولية، مما يؤثر على توافرها وتسعيرها.

وقد يتزايد معدل الإنتاج نتيجة للدعم المقدم لقطاعات صناعية أو زراعية معينة ، الأمر الذي يؤثر بالتالي على وفرة سلع معينة. 

ونتيجة لذلك، تكون هناك بيئة أكثر ملاءمة للمنتجين، مما يزيد من عرض السلعة المدعومة. 

بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تشبع السوق، مما يتسبب في انخفاض الأسعار، مما يعود بالفائدة على المستهلكين النهائيين.

علاوة على ذلك، يمكن للوائح البيئية الصارمة أن تؤثر على مستوى إنتاج السلع واستهلاكها، مثل معايير الانبعاثات لقطاع الطاقة.

أنشطة المضاربة:

قد تتأثر حركة أسعار السلع بدرجة كبيرة نتيجة المضاربات على التكاليف المستقبلية، بالإضافة إلى نشاط ديناميكيات السوق المالية الأوسع نطاقًا.

يتخذ التجار والمستثمرون قراراتهم غالبًا بناءً على توقعاتهم حول اتجاهات الأسعار، مما يؤثر على العرض والطلب وأسعار السوق.

الأنماط الموسمية:

يمكن أن تمارس الأنماط الموسمية تأثيرًا مباشرًا على إمدادات السلع المختلفة. 

على سبيل المثال، في القطاع الزراعي، يمكن لمواسم الزراعة والحصاد أن تؤثر بشكل كبير على توافر محاصيل مثل القمح والذرة.

يمكن أن تؤدي هذه التغييرات الموسمية إلى تقلبات في أسعار السلع، مما يجعل من الضروري على التجار والمستثمرين مراقبة هذه الأنماط عن كثب عند اتخاذ قرارات التداول.

بدائل السلع:

يمكن أن يؤثر توافر واعتماد بدائل السلع بشكل كبير على الطلب على سلع معينة. 

وفي الحالات التي تصبح فيها التقنيات والمواد البديلة متاحة بشكل أكبر أو أكثر فعالية من حيث التكلفة، فقد يؤدي هذا إلى خفض الطلب على السلع التقليدية بشكل كبير.

 ومن أبرز الأمثلة على هذه الظاهرة التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، والذي يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط.

لماذا تتداول السلع؟

من خلال تداول السلع قد تتوفر لك العديد من الفوائد والفرص. 

وإليك بعض الأسباب التي تدفعك إلى معرفة المزيد حول كيفية تداول السلع:

• تنويع المحافظ المالية: يتمكن متداولو السلع من تنويع محافظهم الاستثمارية بشكل أفضل، والتحوط ضد التضخم بسبب التحركات المستقلة لأسعار السلع مقارنة بأنواع أخرى من الأصول المالية.
• الاستثمار في الذهب: في أوقات التقلب الاقتصادي، مثل انخفاض قيمة العملات والسندات، يمكنك تداول الذهب، حيث يُعتبر هذا المعدن الثمين بصفة عامة رهانًا أكثر أمانًا إلى حد ما.
• الرافعة المالية: تتيح المشتقات المالية للسلع رافعة مالية عالية للمتداولين في الأسواق المالية عبر الإنترنت سواء كانوا أفرادًا او شركات. وهذا يسمح لك بشراء الأسهم وبيعها باستخدام رأس مال صغير كهامش ابتدائي.

توقعات أسعار أكثر قابلية للتنبؤ: تعتبر أسواق السلع أكثر قابلية للتنبؤ فيما يتعلق بتحركات الأسعار مقارنة بالأدوات المالية الأخرى. وذلك لأنها غالباً ما تكون مدفوعة بعوامل أساسية مثل العرض والطلب وتكاليف الإنتاج.

ما هي أفضل طريقة لتداول السلع؟

هناك عندة طرق لتداول السلع، خاصةً في عصر التكنولوجيا الذي نعيش فيه الآن.

يمكنك تجربة تداول السلع من خلال العقود الآجلة والأسهم والعقود مقابل الفروقات (CFDs) وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs). 

كل ما تحتاج إليه هو اختيار منصة تداول موثوقة ومرخصة توفر هذه الأصول.

العقود الآجلة للسلع

الطريقة النموذجية لتداول السلع تتمثل في العقود الآجلة. تتيح لك هذه الأدوات المالية المشتقة شراء أو بيع سلعة بسعر وتاريخ محددين مسبقًا.

يستخدم العديد من المتداولين عبر الإنترنت هذه الطريقة للتحوط من حركة أسعار السلع الأساسية. 

ونتيجة لذلك، يحتفظون برأس المال عند انخفاض الأسعار بشكل مفاجئ.

أسهم السلع

إذا كنت ترغب في التداول والمشاركة في السوق دون شراء السلع مباشرة، فيمكنك القيام بذلك عن طريق بيع وشراء أسهم الشركات العاملة في مجالات التعدين والاستخراج والزراعة.

عقود فروقات السلع (CFDs)

هناك طريقة أخرى لتداول السلع دون شرائها مباشرة وهي استخدام عقود الفروقات CFD والتي تسمح لك بالمضاربة على الفروق بين أسعار عقود فتح وإغلاق سلعة معينة.

صناديق الاستثمار المتداولة للسلع (ETFs)

صندوق الاستثمار المتداول (ETF) هو أداة مالية تحتفظ بنوع معين من الأصول أو سلة من الأصول. 

يمكن أن يوفر التنويع وتكلفة أقل مقارنة بالأدوات المالية الأخرى.

كيفية تداول عقود فروقات السلع (CFDs)

اختيار طريقة التداول:

إذا كنت تبحث عن طريقة سهلة وسريعة لإجراء صفقات بيع وشراء على المدى القصير والطويل في السوق، فقد يكون تداول عقود الفروقات (CFDs) خيارًا جيدًا لك.

لن تقلق حينها بشأن اقتراض الأصول أو التعامل مع دفع رسوم إضافية كما هو الحال في البيع على المكشوف التقليدي.

ميزة أخرى لتداول عقود الفروقات هي أنها تمكنك من المشاركة بمبالغ أكبر باستخدام رأس مال أقل، وذلك بفضل الرافعة المالية. ومع ذلك، يمكن للرافعة المالية أيضًا أن تضخم خسائرك، لذا عليك توخي الحذر.

البحث عن أفضل منصة تداول:

يعد العثور على أفضل منصة تداول عقود الفروقات أمرًا مهمًا للغاية. 

فهي تحافظ على أصولك آمنة وتساعدك على التداول براحة بال.

تقدم منصة تداول عقود الفروقات، markets.com، أدوات بسيطة ومعلومات محدثة في بيئة تداول آمنة ومنظمة.

اختيار السلعة:

الآن وقد تعرفت على كيفية تداول السلع، فقد حان الوقت للانتقال بتعلمك إلى المستوى التالي وتحويله إلى ممارسة فعلية. اختر السلعة التي تهمك وابدأ تداولها.

إذا كنت غير متأكد بشأن التداول، فلا ترهق نفسك. يمكنك التواصل مع أحد موظفي خدمة العملاء على markets.com من خلال ميزة الدردشة الحية على مدار 24 ساعة في اليوم من الاثنين إلى الجمعة. 

فقط اضغط على أيقونة الدردشة في الزاوية اليمنى السفلى من الموقع.

تطوير استراتيجية تداول:

ضع استراتيجيتك الخاصة بك عن طريق تحديد نقاط الدخول والخروج بناءً على المؤشرات الفنية وأنماط الأسعار.

ابق على اطلاع دائم على الأخبار، وأجرِ أبحاثك حول اتجاهات السوق والعوامل التي تحرك أسعار السلع. 

أخيرًا، تأكد من مراجعة وتعديل استراتيجيتك بانتظام حسب تغير السوق بمرور الوقت.

إتقان كيفية تداول السلع باستخدام منصة تداول عقود الفروقات الموثوقة

من المهم معرفة أساسيات تداول عقود الفروقات للسلع، حيث تكون بحاجة إلى معرفة السلعة التي تريد تداولها جيدًا، وخاصة العوامل التي تؤثر على تغير قيمتها.

لكن الأمر لا يقتصر فقط على خطوات تداول السلع - وإنما يجب أن تعرف أيضًا سبب كون تداول السلع مناسبًا لنمط تداولك ودرجة تحملك للمخاطر.

بصرف النظر عن ذلك، يجب عليك اختيار منصة التداول التي ستستخدمها بعناية، فلا بد أن تمنحك المساعدة والدعم الذي تحتاجه.

في markets.com، ستتمكن من الوصول إلى موارد تعليمية متنوعة تساعدك على أن تصبح تاجر عقود الفروقات ماهرًا بشكل أسهل.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم المنصة مجموعة مختارة من السلع الشهيرة التي يتداولها الخبراء بمعدلات كبيرة، مما يمنحك الكثير من الخيارات.

انضم إلى مجتمع التداول الرائع لدينا وابدأ بممارسة تداول سلعة العقود مقابل الفروقات (CFD) التي تختارها الآن.

تحذير:

عند التفكير في "عقود فروقات السلع" للتداول وتوقعات الأسعار، تذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة رأس المال. الأداء الماضي لا يدل على أي نتائج مستقبلية. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة استثمار.