كيف تعمل أسواق تداول السلع بعقود الفروقات؟

كيف تعمل أسواق تداول السلع بعقود الفروقات؟

إن فهم كيفية عمل أسواق تداول السلع بعقود الفروقات من الأمور الأساسية بالنسبة لكل متداول يسعى لتنويع محفظته الاستثمارية ولتوسيع نشاطه في عالم السلع. 

تقدم أسواق عقود الفروقات فرصة المشاركة في تقلبات أسعار السلع والاستفادة منها، بدون امتلاك الأصل نفسه، وبالتالي يتم التداول بشكل فوري ورقمي بالكامل. 

وسوف نطرح في هذا المقال كيفية عمل عقود الفروقات، والفوائد المحتملة من تداول السلع، بالإضافة إلى أننا سنقدم امثلة على سوق السلع وكيفية تصنيفها.

كيفية عمل عقود الفروقات؟ 

كما أشرنا أعلاه، تمثل عقود الفروقات نوعًا من الأدوات المالية المشتقة، التي تسمح للمتداولين بالمضاربة على حركة سعر أصل مالي أساسي مثل السلع بدون امتلاكها فعليًا، وهو الأمر الذي عليك مراجعته من ناحية الحكم الشرعي في الديانة الإسلامية. وتمثل عقود الفروقات اتفاقية بين طرفين لتبادل الفرق في قيمة أصل مالي بين وقت فتحه ووقت إغلاقه. 

في أسواق تداول السلع بعقود الفروقات، يمكن للمتداولين بالاستفادة من تقلبات أسعار مجموعة واسعة من السلع، مثل النفط والذهب والمنتجات الزراعية. و تتمثل أهم ميزة لعقود الفروقات في أنها تسمح بالتداول باستخدام الهامش، مما يعني إمكانية دخول المتداولين في صفقات أكبر برأس مال أصغر، ويمكن القيام بذلك من خلال وسيط تداول لعقود الفروقات مثل markets.com إلا أنه من الضروري أن تدرك تمامًا ماهية الرافعة المالية كونها تزيد من المخاطر المحتملة التي ينطوي عليها التداول بدرجة كبيرة. 

يمكنك تعلم المزيد عن عقود الفروقات من هنا.

مزايا تداول السلع بعقود الفروقات

تنويع الاستثمارات

إن التداول في سوق السلع من الطرق الرائعة لتنويع محفظة التداول، ويعتبر تنويع الاستثمارات جزءًا أساسيًا  في عملية     التداول عند بناء محفظة استثمارية لأنه يقلل من المخاطر بشكل عام، كما أنه يقلص من احتمالية حدوث نتائج غير متوقعة عند التداول. 

والتنوع هو عملية توزيع المخاطر على مختلف الفئات والقطاعات لأصول مالية مختلفة لضمان عدم تأثر العائدات من المحفظة الاستثمارية بشكل كبير بأداء أي أداة مالية بشكل فردي. 

ومن خصائص السلع أنها ذات ارتباط ضعيف مع الأدوات المالية الأخرى مثل الأسهم والسندات، مما يجعلها إضافة ممتازة إلى محفظة استثمارية متنوعة. 

ومن خلال التداول في السلع، يمكن للمتداولين تقليل المخاطر الإجمالية التي تتعرض لها المحفظة الاستثمارية

لمعرفة المزيد عن إدارة المخاطر وتنويع الاستثمارات بعيدًا عن تداول السلع بعقود الفروقات، يمكنك زيارة صفحة واجبنا نحو العملاء، المركز التعليمي، صفحة أفضل تنفيذ لأوامر التداول، والتي توضح كل أنواع أوامر التداول عند تداولك لدى markets.com. 

الحماية من التضخم

لطالما اعتبرت السلع المادية بمثابة حماية وتحوط ضد التضخم، فعند ارتفاع أسعار السلع والخدمات أثناء فترات التضخم، تميل أسعار السلع أيضًا إلى الارتفاع. والسبب في ذلك هو ميل  معدلات الطلب على السلع للارتفاع خلال فترات التضخم حيث يسعى المتداولون لاستخدامها كمخزن للقيمة، وبالتالي لا تكون معدلات العرض مواكبة لمعدلات الطلب.

من خلال العمل في أسواق تداول السلع بعقود الفروقات، يمكن للمتداولين حماية محافظهم الاستثمارية من الآثار السلبية المحتملة الناتجة عن التضخم. 

ويعود ذلك إلى العلاقة العكسية فيما بينهما، حيث أن إضافة السلع إلى المحفظة يمكن أن يكون وسيلة توفر حماية ضد تآكل القوة الشرائية الناجم عن التضخم. وبالتالي تكون السلع خيارًا شائعًا للتداول خلال أوقات التسارع المفرط في ارتفاع الأسعار، أي ارتفاع معدلات التضخم.

وهنا تجدر الإشارة إلى حتمية عدم استبعاد أي أمر مفاجئ في السوق، وأن الأداء الماضي لا يمثل بأي حال من الأحوال مؤشرًا على أي نتائج مستقبلية.

المرونة 

من اهم مزايا أسواق تداول السلع بعقود الفروقات هي عدم تطلب الامتلاك المادي للسلعة الأساسية، وهو ما ينهي مفهوم تكاليف التخزين والنقل التي ترتبط بالملكية المادية لأي سلعة. 

فالملكية المادية للسلع قد تكون مُكلِّفة، كما انها قد تتطلب قدر من الخبرة والمعرفة المتخصصة.

ومن خلال تداول السلع بعقود الفروقات يمكن للمتداول تجنب نفقات السلع المادية وتخزينها، والتمتع بمرونة أكبر عند التداول. 

يعتبر تداول السلع بعقود الفروقات أكثر راحة وأقل استهلاكًا للوقت من الامتلاك المادي لها، مما يجعل منها خيارًا مفضلاً للمتداولين سريعي الحركة.
 

أمثلة على أسواق تداول السلع وأنواعها 

تنقسم السلع الأساسية عادةً إلى فئتين رئيسيتين: السلع الصناعية والسلع الزراعية، وهذه المعلومة مهمة للغاية بالنسبة للمتداولين الساعين إلى الدخول في أسواق السلع، حيث لكل فئة خصائصها الفريدة ومؤثرات مختلفة على حركة أسعارها.

السلع الزراعية:

من ناحية أخرى، تشمل السلع الزراعية  المنتجات الزراعية، ومن أمثلتها القمح والصويا والذرة والقهوة والسكر. تُستخدم هذه السلع بشكل أساسي للاستهلاك البشري والحيواني، وتتأثر أسعارها بعوامل مثل الطقس وما يؤثر على المحاصيل الزراعية وتغير تفضيلات المستهلكين.

وعلى عكس السلع الزراعية التي ذات الدورات الإنتاجية الأطول، غالبًا ما تكون للسلع الزراعية دورات أقصر وأكثر موسمية، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار بشكل أكثر قوة.

الخلاصة:

من المهم للغاية أن يفهم المتداولون كيفية عمل أسواق تداول السلع بعقود الفروقات، خاصةً إن كانوا يتطلعون إلى الغوص في عالم السلع النشط. 

ويمكن للمتداولين تداول مجموعة متنوعة من الأصول، بما في ذلك النفط والذهب والمنتجات الزراعية، وهو ما لا يسمح بتنويع المحفظة الاستثمارية فحسب ولكن يوفر أيضًا إمكانية استخدام استراتيجيات تداول جديدة مثل التحوط من التضخم.

ومع ذلك، من الضروري إدراك درجة الخطر التي ينطوي عليها تداول عقود الفروقات، والتي تتضاعف بسبب طبيعة الرافعة المالية لهذا النوع من التداول. 

وعلى هذا النحو، يجب على المتداول معرفة كيفية عمل تقنيات إدارة المخاطر والتأكد من فهمه الكامل للنتائج المحتملة قبل دخول سوق تداول السلع بعقود الفروقات.

بينما تطرق هذا المقال إلى أساسيات كيفية عمل أسواق تداول السلع بعقود الفروقات ، إلا أنه من المهم إجراء لمزيد من البحث والتعليم لاتخاذ قرارات مستنيرة والتعامل مع تعقيدات تداول عقود الفروقات بنجاح. 

تذكر أن المعلومات المقدمة هنا لأغراض تعليمية ولا ينبغي تفسيرها على أنها مشورة مالية، وبالتالي من الضروري استشارة مستشار مالي محترف أو إجراء بحث شامل قبل اتخاذ أي قرارات مالية.