Exemplos de Negociação Forex

Seguem-se alguns exemplos de negociação Forex. Note que é apenas um exemplo; tenha em conta que a negociação Forex é especulativa e envolve riscos significativos.

Exemplos de Negociação USD/CHF

Um investidor deposita $10.000 numa Conta de Negociação Markets.com.

A conta está definida para 0,5% de margem ou Alavancagem 200:1. Isto significa que, por cada lote de 5.000 aberto, o investidor deve manter pelo menos $25 em Margem (= $5.000 x 0,5%).

O investidor espera que o dólar americano suba em relação ao franco suíço e, portanto, decide comprar $100.000 do par USD/CHF.

Dia 1 – Cotação USD/CHF = 1,0147-1,0150

A cotação do mercado para USDCHF é 1,0147-1,0150. O investidor compra USD a 1,0150 face ao CHF.

Ao fazê-lo, compromete-se simultaneamente na compra de USD 100.000 (20 lotes a $5.000) e na venda de CHF 101.500 (= $100.000 x 1,0150), utilizando $500 como Margem (= $100.000 x 0,5%) e pedindo emprestado USD 99.500 à Markets.com (= $100.000-$500)

  • Relatório do Fluxo de Transacção - Dia 1
    Nome da Conta Crédito/Débito Dia 1 Comentário
    Conta USD C USD +100.000 Investimento $100.000
    Conta CHF D CHF -101.500 # lotes (20) x valor do lote ($5.000) x Cotação USD CHF (1,0150)
  • Relatório da Conta do Cliente – Dia 1
    Saldo (USD) Património (USD) Lotes Abertos # Margem Utilizada (USD) Margem Utilizável (USD)
    $10.000 $10.000 20 $500 $9.500
    (1) (2) (3) (4) (5)
  • (1) Saldo = Depósito ($10.000) + Soma dos Lucros e Perdas ($0) = $10.000

    (2) Património = Saldo ($10.000) + Soma dos Lucros e Perdas ($0) = $10.000

    (3) # Lotes Abertos = Investimento ($100.000) / Valor de um lote ($5.000) = 20 lotes

    (4) Margem Utilizada = # Lotes abertos (20) x Valor de um lote ($5.000) x Margem (0,5%) = $500

    (5) Margem Utilizável = Património ($10.000) – Margem Utilizada ($500) = $9.500

Dia 2- Cotação USD/CHF = 1.0300-1.0303

  • O dólar americano subiu e a cotação de USD/CHF é 1,0300-1,0303.

    O investidor decide tirar o seu lucro e introduz uma ordem de venda de mercado na plataforma de negociação Markets.com. A ordem é executada instantaneamente e o investidor vende 20 lotes de USDCHF a 1,0300.

    Ao fazê-lo, compromete-se na venda simultânea de USD 100.000 (20 lotes a $5.000) e na compra de CHF 103.000 (= $100.000 x 1,0300).

  • Relatório do Fluxo de Transacção - Dia 2
    Nome da Conta Crédito/Débito Dia 1 Dia 2 Comentário
    Conta USD D USD +100.000 USD -100.000 Venda # lotes (20) x valor do lote ($5.000)
    Conta CHF C CHF -101.500 CHF +103.000 Compra # lotes (20) x valor do lote ($5.000) x cotação USDCHF (1,0300)
  • A parte da transacção em dólares envolve um crédito e um débito de USD 100.000. A conta USD do investidor não apresentará nenhuma mudança.

    A conta CHF irá apresentar um débito de CHF 101.500 e um crédito de CHF 103.000, o que resulta num lucro de CHF 1.500 = aprox. USD 1.456 (= CHF 1.500 / 1.0303) e representa um lucro de 14,56% sobre o depósito de USD 10.000.

  • Relatório da Conta do Cliente – Dia 2 (APÓS A EXECUÇÃO DA NEGOCIAÇÃO)
    Saldo (USD) Património (USD) Lotes Abertos # Margem Utilizada (USD) Margem Utilizável (USD)
    $11.456 $11.456 0 $0 $11.456
    (1) (2) (3) (4) (5)
  • (1) Saldo = Depósito ($10.000) + Soma dos Lucros e Perdas ($1.456)= $11.456

    (2) Património = Saldo ($11.456) + Soma dos Lucros e Perdas ($0) = $11.456

    (3) Todas as posições estão fechadas; portanto # Lotes abertos = 0

    (4) Margem Utilizada = # Lotes abertos (0) x Valor de um lote ($5.000) x Margem (0,5%) = $0

    (5) Margem Utilizável = Património ($11.456) – Margem Utilizada ($0) = $11.456

    Nota: Para simplificar, desconsideramos o efeito da diferença de taxa de juro entre USD e CHF durante o período de 2 dias que teria alterado a nível da margem o cálculo do lucro.

AVISO DE INVESTIMENTO DE ALTO RISCO: O câmbio de moeda estrangeira (Forex) e os contratos por diferenças (CFD) são altamente especulativos, acarretam um elevado nível de risco e podem não ser adequados para todos os investidores. Pode sofrer a perda de parte ou da totalidade do seu capital investido. Assim sendo, não deve especular com capital que não pode arriscar perder. Deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação com margem. Clique aqui para ler o aviso de risco completo. A Markets.com é uma firma da Safecap Investments Ltd, uma empresa de serviços financeiros autorizada e regulamentada pela Cyprus Securities Exchange Comission (CySEC) com a licença nº. 092/08. Os escritórios da Safecap Investments Ltd localizam-se em Kafkasou 9, Aglantzia, P.O. Box 26522, CY 2112, Nicósia, Chipre.


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