Exemplos de negociação de CFD

Seguem-se vários exemplos de negociação de CFD. Estes são apenas exemplos; tenha em atenção que negociar Forex e Contracts for Difference (CFD’s) – tal como qualquer negociação online em geral – é uma actividade especulativa e com um grande risco.

Previsões

Abriu a sua conta de negociação Markets.com com um depósito inicial de $2.000.

Está a considerar investir no Mercado de Acções dos EUA e seguem-se as condições de negociação de Índices de CFD do Mercado dos EUA:

Nome do Instrumento Tamanho do contrato Alavancagem (aproximadamente)
S&P 500 1 100:1
DJ 30 1 100:1

A taxa de juro de USD é de 4,0%.

As posições CFD deixadas abertas durante a noite implicam um encargo financeiro de +/ -1,5% em relação ao valor total da posição

DIA 1 – Sexta, 3 de Julho

Os valores do US Non-Farm Payroll são piores do que o esperado – a taxa de desemprego está a aumentar. Isto faz com que os mercados de acções dos EUA desçam 2%.

Pensa que as perdas do mercado de acções já atingiram o limite e que os ganhos corporativos futuros serão melhores do que o esperado e decide que agora é um bom momento para investir nos mercados de acções dos EUA. Decide que o S&P 500 CFD é a sua melhor escolha porque abrange um vasto grupo de empresas líder de mercado e compra 100 lotes a $874,25.

Uma vez que comprou 100 lotes, um aumento de 1 ponto no índice S&P 500 de 874,25 para 875,25 gerará um lucro $100, enquanto a descida de 1 ponto de 874,25 para 873,25 originará uma perda de $100.

+ Posição aberta: Comprar 100 S&P Lotes a 874,25 (Total do valor da compra = $87.425)

+ Relatório da conta do cliente

Saldo (USD) Património (USD) Lotes abertos # Margem usada (USD) Margem utilizável (USD)
$2.000,00 $2.000,00 100 $874,25 $1.125,75
  1. Saldo = Depósito ($2.000) + Soma do Lucro & Perda ($0) = $2.000
  2. Património = Saldo ($2.000) + Soma do Lucro & Perda a realizar ($0) = $2.000
  3. # Lotes abertos = # lotes S&P 500 CFD comprados = 100 lotes
  4. Margem usada = # Lotes abertos (100) x Valor de um lote ($874,25) x Margem (1%) = $874,25
  5. Margem utilizável = Património ($2.000) – Margem usada ($874,25) = $1.125,75

DIA 4 – Segunda, 6 de Julho.

As suas previsões estão correctas e os lucros corporativos estão melhores do que o esperado, pois as empresas americanas conseguiram aumentar os seus lucros ao cortar despesas. No próximo dia de negociação, o S&P desce 3% para $901,50, onde fecha a sua posição ao vender os seus CFD’s.

+ Posição fechada: Vender 100 S&P Lotes a 901,50 (Total do valor da venda = $90.150)

+ Relatório L&P:

Posição longa aberta $87.425 = 100 S&P Lotes comprados a 874,25 (Total do valor da compra = $87.425) na Sexta, 3 de Julho.
Valor de início $87.425  
Financiamento Overnight $26,00

1 Lote de S&P 500 CFD é $874,25

Encargo de financiamento: 4,0% + 1,5% = 5,5%

Encargo de juro diário: [874,25 x (4,0+1,5)]/360 = $0,13 i.e., 13 cêntimos por Lote cada dia

Total da taxa de juro: $0,13 x 100 Lotes x 2 dias = $26,00

Procedimentos de venda $90.150 = 100 S&P Lotes vendidos a 901,50 na Segunda, 6 de Julho
Custos líquidos $26,00 = Juro pago para manter a posição longa de CFD aberta
Lucro na negociação $2.699,00 = Procedimentos de venda – Valor de início – Financiamento overnight = $90.150 – $87.425 – $26,00 = $2.699,00

 

DIA 6 – Quarta, 8 de Julho

Dois dias mais tarde, são publicados dados económicos mais fracos nos EUA e o sentimento do mercado torna-se negativo. Para capitalizar a correcção decrescente nas acções, decide vender (posição curta) o Dow Jones (DJ 30) com o objectivo de comprar de volta mais barato a curto prazo. A 8 de Julho, vende 5 lotes de DJ 30 a $8.180,00.

Uma vez que vendeu 5 Lotes, cada descida de um ponto no DJ 30 fará com que ganhe $5, e cada aumento de um ponto custará $5.

+ Posição aberta: vender 5 Lotes de DJ 30 a $8.180,00 (Total do valor da venda = $40.900)

DIA 7 – Quinta, 9 de Julho

A sua estratégia tem êxito de novo. Durante a noite, o mercado desce e no dia seguinte, 9 de Julho, compra de volta os 5 lotes de DJ 30 a $8.150, com um lucro bruto de $150 (5 lotes x $30).

+ Posição fechada: Comprar 5 Lotes de DJ 30 a $8.150 (Total do valor da compra = $40.750)

+ Relatório L&P:

Posição de venda aberta $40.900 = 5 DJ 30 Lotes vendidos a $8.180,00 (Total do valor de venda = $40.900) na Quarta, 8 de Julho.
Valor de início $40.900  
Financiamento Overnight $2,85

1 Lote de DJ 30 CFD é $8.180,00

Encargo de financiamento: 4,0% - 1,5% = 2,5%

Juro diário recebido: [8.180,00x (4,0%-1,5%)]/360 = $0,57 i.e. 57 cêntimos por lote cada dia

Total do juro recebido: $0,57 x 5 Lotes x 1 dia = $2,85

Valor de compra $40.750 = 5 DJ 30 Lotes comprados a $8.150 na Quinta, 9 de Julho
Lucro na negociação $152,85 = Valor de início – Valor de compra + Financiamento overnight = $40.900 - $40.750 +$2,85 = $152,85

NOTA: o valor exacto do juro de débito/crédito pode variar diariamente, dependendo das alterações nos seguintes factores: o preço do instrumento, as taxas dos bancos centrais, taxas de margem e carteira individual de CFD.

AVISO DE INVESTIMENTO DE ALTO RISCO: O câmbio de moeda estrangeira (Forex) e os contratos por diferenças (CFD) são altamente especulativos, acarretam um elevado nível de risco e podem não ser adequados para todos os investidores. Pode sofrer a perda de parte ou da totalidade do seu capital investido. Assim sendo, não deve especular com capital que não pode arriscar perder. Deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação com margem. Clique aqui para ler o aviso de risco completo. A Markets.com é uma firma da Safecap Investments Ltd, uma empresa de serviços financeiros autorizada e regulamentada pela Cyprus Securities Exchange Comission (CySEC) com a licença nº. 092/08. Os escritórios da Safecap Investments Ltd localizam-se em Kafkasou 9, Aglantzia, P.O. Box 26522, CY 2112, Nicósia, Chipre. Jurisdições limitadas: não criamos contas para residentes de certas jurisdições, como a canadiana e a dos EUA. Para mais detalhes, consulte os nossos termos e condições.

Um investimento responsável exige aque conheça as suas implicações e que esteja disposto a aceitá-las. Advertências específicas ao Investidor | Pode implicar a perda súbita da totalidade ou de mais do que o capital investido; | Pode implicar rendimento nulo ou negativo; | Implica que sejam suportados custos, comissões ou encargos; | Pode implicar risco de contraparte.