Fechas de vencimiento de los CFDs

Las operaciones con CFD conllevan riesgos y podría perder los fondos depositados, sea sensato al operar. Lea la divulgación de riesgos.

El rollover de los instrumentos CFD se calculará en la fecha de vencimiento indicada en la siguiente tabla.

Tenga en cuenta que:

  • Las posiciones que se mantengan abiertas a las 21:00 GMT (22:00 GMT) de la fecha de vencimiento se ajustarán mediante el recargo o abono del swap que refleje la diferencia de precio entre el contrato que vence y el que empieza.
  • Pare evitar los rollovers de CFDs, los clientes pueden cerrar sus posiciones con este tipo de instrumentos antes de la fecha de vencimiento.
  • Si el contrato nuevo cotiza a un precio superior al contrato que caduca, se cargará sobre la posición de compra un ajuste de rollover negativo y sobre la posición de venta un ajuste de rollover positivo. Si el contrato nuevo cotiza a un precio inferior al contrato que caduca, se cargará sobre la posición de compra un ajuste de rollover positivo y sobre la posición de venta un ajuste de rollover negativo.
  • Las órdenes pendientes existentes (p. ej., Stop Loss, Take Profit, Entry Stop o Entry Limit) emitidas para un instrumento, se ajustarán para reflejar simétricamente (de punto a punto) la diferencia de precio entre el contrato que vence y el nuevo contrato.

Fechas de vencimiento

Rollover de vencimiento semanal
Las próximas fechas de vencimiento de CFDs son las siguientes:
InstrumentRollover Date
Spain3509/02/2018
MSCITaiwan23/02/2018
Amsterdam2509/02/2018
Norway2509/02/2018
SOYBEAN23/02/2018
HeatingOil23/02/2018
BTCFutures22/02/2018
Greece2009/02/2018
VIXX09/02/2018
HongKong4523/02/2018
COTTON09/02/2018
BrentOil23/02/2018
China5023/02/2018
France4009/02/2018
WHEAT23/02/2018
SUGAR16/02/2018
NaturalGas23/02/2018
Oil16/02/2018
CORN23/02/2018
Sweden3009/02/2018
India5016/02/2018
COCOA02/02/2018
COFFEEC09/02/2018
RICE23/02/2018
Si la liquidez del contrato de CFD anterior fuera demasiado baja, y a su entera discreción, Safecap se reserva el derecho a aplicar el rollover en una fecha previa a la estipulada.

Las diferencias de precio entre el precio del contrato de futuros que caduca subyacente a la orden del CFD original a la fecha de caducidad y precio del contrato de futuros de renovación (nuevo) subyacente a su orden de CFD (siendo el siguiente precio del futuro subyacente el mencionado previamente) se cargarán/abonarán en su cuenta mediante swaps diarios o ajustes negativos/positivos, en relación con el tamaño de la orden.