Fechas de vencimiento de los CFDs

Las operaciones con CFD conllevan riesgos y podría perder los fondos depositados, sea sensato al operar. Lea la divulgación de riesgos.

El rollover de los instrumentos CFD se calculará en la fecha de vencimiento indicada en la siguiente tabla.

Tenga en cuenta que:

  • Las posiciones que se mantengan abiertas a las 21:00 GMT (22:00 GMT) de la fecha de vencimiento se ajustarán mediante el recargo o abono del swap que refleje la diferencia de precio entre el contrato que vence y el que empieza.
  • Pare evitar los rollovers de CFDs, los clientes pueden cerrar sus posiciones con este tipo de instrumentos antes de la fecha de vencimiento.
  • Si el contrato nuevo cotiza a un precio superior al contrato que caduca, se cargará sobre la posición de compra un ajuste de rollover negativo y sobre la posición de venta un ajuste de rollover positivo. Si el contrato nuevo cotiza a un precio inferior al contrato que caduca, se cargará sobre la posición de compra un ajuste de rollover positivo y sobre la posición de venta un ajuste de rollover negativo.
  • Las órdenes pendientes existentes (p. ej., Stop Loss, Take Profit, Entry Stop o Entry Limit) emitidas para un instrumento, se ajustarán para reflejar simétricamente (de punto a punto) la diferencia de precio entre el contrato que vence y el nuevo contrato.

Fechas de vencimiento

Rollover de vencimiento semanal
Las próximas fechas de vencimiento de CFDs son las siguientes:
InstrumentRollover Date
Spain3513/04/2018
MSCITaiwan20/04/2018
Amsterdam2513/04/2018
Norway2513/04/2018
SOYBEAN20/04/2018
HeatingOil27/04/2018
BTCFutures26/04/2018
Greece2013/04/2018
VIXX13/04/2018
HongKong4520/04/2018
COTTON13/04/2018
BrentOil27/04/2018
China5020/04/2018
France4013/04/2018
WHEAT20/04/2018
SUGAR13/04/2018
NaturalGas20/04/2018
Oil13/04/2018
CORN20/04/2018
Sweden3013/04/2018
India5020/04/2018
COCOA06/04/2018
COFFEEC13/04/2018
RICE20/04/2018
Si la liquidez del contrato de CFD anterior fuera demasiado baja, y a su entera discreción, Safecap se reserva el derecho a aplicar el rollover en una fecha previa a la estipulada.

Las diferencias de precio entre el precio del contrato de futuros que caduca subyacente a la orden del CFD original a la fecha de caducidad y precio del contrato de futuros de renovación (nuevo) subyacente a su orden de CFD (siendo el siguiente precio del futuro subyacente el mencionado previamente) se cargarán/abonarán en su cuenta mediante swaps diarios o ajustes negativos/positivos, en relación con el tamaño de la orden.